Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD s-a liniștit în sfârșit miercuri. Volatilitatea a scăzut la nivelurile tipice din ultimele luni, fără mișcări semnificative. În afară de lipsa de mișcare, a lipsit și fundalul macroeconomic și fundamental, cu excepția unui raport solitar și nesemnificativ asupra producției industriale din Germania, care nu a avut niciun impact asupra sentimentului pieței.
Așadar, euro a rămas unde era la închiderea de marți. Dolarul nu se grăbește să recupereze pierderile de vinerea trecută. Piața este încă precaută în ceea ce privește o întâlnire de urgență a Federal Reserve sau o reducere a ratei cheie cu 0.5% în septembrie. Totuși, în acest caz, dolarul nu va crește până la întâlnirea din 18 septembrie. Prin urmare, dacă Fed reduce rata cheie chiar și cu 0.25%, va fi un nou motiv pentru a vinde moneda SUA. În general, perspectivele pentru dolar sunt destul de neatractive.
În aceste circumstanțe, doar factorii tehnici pot salva dolarul, deoarece piața nu dorește să reacționeze la fundalul fundamental. Este de remarcat faptul că perechea rămâne în canalul orizontal de 1.06-1.10. Prin urmare, o revenire de la limita superioară a acestui canal poate declanșa o scădere până la limita inferioară.
De îndată ce volatilitatea a scăzut la nivelurile din ultimele luni, semnalele de tranzacționare au încetat să se mai formeze. Ieri, doar un singur semnal de vânzare s-a format seara, care nu a dus la nicio scădere semnificativă.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat pe 30 iulie. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o perioadă lungă de timp și rămâne așa în acest moment. Încercarea urșilor de a intra în zona lor de dominație a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Ele sunt aproximativ egale în acest moment, sugerând o nouă încercare a urșilor de a recâștiga conducerea.
De asemenea, nu vedem niciun factor fundamental care să permită euro să câștige impuls semnificativ, iar analiza tehnică ne spune că prețul este în zona de consolidare—cu alte cuvinte, într-o gamă plată. Tendința generală descendentă a euro rămâne, dar piața a decis să ia o pauză de șase luni.
În acest moment, liniile roșii și albastre se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile long pe moneda unică cresc. Cu toate acestea, având în vedere condițiile de flat, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long în grupul non-comercial a scăzut cu 5.900, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 12.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 18.000. Conform rapoartelor COT, euro încă are potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
În cadrul temporar orar, EUR/USD a arătat o creștere bruscă și puternică, dar, din perspectiva noastră, nu oferă „perspective mari” pentru euro. A existat panică pe piețe vineri și luni, cu toate acestea, euro rămâne în același canal orizontal de 1.0600-1.1000, așa cum a fost în ultimele șapte luni. Considerăm că există o probabilitate mare de revenire de la nivelul 1.1000 cu o scădere ulterioară până la 1.0600. După cum s-a dovedit marți, Fed nu împărtășește panica pieței și nu intenționează să convoace o ședință de urgență pentru a reduce rata cheie.
Pentru 8 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0838) și Kijun-sen (1.0894). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente semnificative în SUA sau Uniunea Europeană joi. Piața s-a calmat după evenimentele de vineri și luni, așa că volatilitatea poate fi acum scăzută. Considerăm că euro ar trebui să-și mențină scăderea, dar prețul trebuie să se consolideze cel puțin sub linia Kijun-sen. Noile perspective de creștere se vor deschide abia peste nivelul zece.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii groase roșii lângă care tendința se poate termina.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate din intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți
