În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0931 și am planificat să îmi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. A avut loc o scădere în jurul valorii de 1.0931, dar nu s-a format acolo o pătrundere falsă. Din acest motiv, am rămas în afara pieței pe parcursul primei jumătăți a zilei. Perspectivele tehnice au fost reevaluate pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:
Euro a scăzut previzibil în urma datelor privind indicele ZEW pentru zona euro și Germania, după care presiunea s-a diminuat, stabilizând piața. Traderii rămân fără o direcție clară, ceea ce afectează volatilitatea pieței. În a doua jumătate a zilei, așteptăm un raport mai semnificativ privind Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) și Indicele Optimismului Întreprinderilor Mici NFIB din SUA. Discursul membrului FOMC Raphael Bostic va atrage, de asemenea, atenția, mai ales dacă datele arată o scădere a prețurilor producătorilor, întărind argumentul pentru o reducere a ratei cu jumătate de punct în septembrie. Pentru deschiderea pozițiilor long, prefer să aștept o scădere și formarea unui fals breakout în jurul noului nivel de suport de 1.0911, format pe baza rezultatelor de ieri. Ținta va fi o creștere și o retestare a nivelului de rezistență de 1.0940, unde aștept primul semn al vânzătorilor de euro. Un breakout urmat de o retestare de sus va duce la o întărire suplimentară a perechii, cu șansa de a crește spre 1.0962. Ținta finală va fi maximul de 1.0985, unde planific să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în jurul valorii de 1.0911 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor recâștiga controlul și vor începe să construiască un trend descendent. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0884. Plănuiesc să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0855, țintind o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:
Vânzătorii continuă să mențină controlul. Apărarea nivelului de 1.0940 împreună cu un fals breakout ar fi un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor short cu ținta de scădere spre suportul de 1.0911. Un breakout și consolidarea sub acest interval, împreună cu o retestare de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare spre 1.0884, unde aștept un interes mai activ din partea cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona din jurul valorii de 1.0855, unde planific să iau profit. Testarea acestui nivel va submina eforturile cumpărătorilor de euro de a stabili un trend ascendent. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei vânzătorilor la 1.0940, cumpărătorii vor avea șansa să recâștige inițiativa. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următorului nivel de rezistență de 1.0962. Voi acționa și acolo, dar numai după o consolidare eșuată. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.0985, țintind o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul COT pentru 6 august a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere a pozițiilor short. Este clar că noul curs al Sistemului de Rezerve Federale spre relaxarea politicii monetare nu a trecut neobservat, și în ciuda acțiunilor similare așteptate din partea BCE, euro are o șansă bună de a se redresa în raport cu dolarul, deoarece Rezerva Federală a SUA ar putea reduce neașteptat ratele cu jumătate de procent în toamnă. O serie de statistici va fi publicată în curând, care va determina următorii pași ai Fed, așa că urmăriți cu atenție calendarul economic. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 2,793 până la 185,799, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 12,988 până la 152,219. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1,293.
Semnale ale indicatorilor:
Moving Averages: Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile considerate de autor sunt pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul D1.
Benzi Bollinger: În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0910 va servi drept suport.
Descrieri ale indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30 este marcată cu verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12, perioadă EMA lentă 26, perioadă SMA 9.
- Benzi Bollinger: Perioada 20.
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum comercianți individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
- Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.
- Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
