Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD și-a menținut creșterea luni fără a încerca măcar o corecție pe parcursul zilei. Asistăm la o mișcare ascendentă aproape neîntreruptă, chiar și în zilele fără știri. Cu toate acestea, există întotdeauna o știre care ar putea explica ipotetic mișcarea. Orice mișcare poate fi explicată ușor și simplu retrospectiv. De exemplu, luni, mai mulți reprezentanți ai comitetului de politică monetară al Federal Reserve au vorbit din nou despre o posibilă reducere a ratei dobânzii în septembrie. Faptul că piața a anticipat acest scenariu de câteva săptămâni nu deranjează pe nimeni. Mai mult, așteptările pieței pentru o relaxare în septembrie s-au slăbit, deoarece piața aștepta inițial o reducere de 0,5% a ratei dobânzii și acum anticipează doar o reducere de 0,25%. Acest lucru ar sugera că dolarul american ar trebui să se aprecieze măcar ușor. Dar nu. Piața continuă să cumpere neîntrerupt perechea EUR/USD.
Ce să facem cu toate acestea? În principiu, singura opțiune viabilă acum este să urmăm trendul. A discuta despre poziții short nu are sens atâta timp cât prețul nu se stabilizează sub linia de trend. Chiar și atunci, o scădere nu este garantată. Piața se bazează în prezent nu pe fapte concrete, ci pe așteptările sale. La fel de ușor, ar putea aștepta o reducere de 0,5% a ratei dobânzii în noiembrie.
Niciun semnal de tranzacționare nu s-a format luni. Ultimul semnal de cumpărare a fost generat vineri seară când prețul a închis peste nivelul de 1.1006. Oricine a deschis poziții long înainte de weekend a realizat un profit bun luni. Totuși, puțini se așteptau la noi câștiguri pentru perechea într-o luni plictisitoare.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 13 august. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali este de mult timp bullish și rămâne așa. Încercarea ursilor de a se deplasa în zona lor de dominanță a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, ele sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a ursilor de a prelua controlul.
Totodată, încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, într-un flat. Pe intervalul săptămânal, este clar că, din decembrie 2022, perechea se tranzacționează între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un interval de șapte luni la unul de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile long pe moneda unică cresc. Totuși, având în vedere condițiile de flat, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul necomercial a scăzut cu 3,600, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 3,000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 6,600. Conform rapoartelor COT, euro încă are un potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
EUR/USD continuă o mișcare ascendentă graduală și măsurată pe intervalul orar. Săptămâna trecută, noile rapoarte despre inflația din SUA au oferit pieței încă un motiv să vândă din nou dolarul. Săptămâna aceasta, piața anticipează un discurs dovish de la președintele Fed, Jerome Powell. Piața a profitat din plin de aceste oportunități pentru a vinde dolarul. Avem în continuare la dispoziție linia de trend ascendentă, care sprijină euro. În principiu, niciunul dintre indicatorii actuali nu semnalizează sfârșitul trendului ascendent.
Pentru 20 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0893) și linia Kijun-sen (1.1004). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, Uniunea Europeană este programată să publice a doua estimare a inflației din luna iulie, care este puțin probabil să afecteze mișcarea perechii. Euro poate susține creșterea complet independent de factorii externi. În prezent, nu există semne de corecție nici măcar pe piață.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care trendul se poate încheia.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
