Analiză GBP/USD 5M
Perechea GBP/USD a continuat să crească liniștit luni, în ciuda lipsei unei justificări obiective. Din punct de vedere tehnic, totul arată neted. Există o linie de trend ascendent și un trend clar, cu corecții minime, ceea ce indică puterea cumpărătorilor. Prin urmare, așteptările unei inversări bearish și încercarea de a o prinde par inutile. În același timp, pe parcursul anului 2024, am scris că creșterea lirei sterline este adesea ilogică. Ieri a fost un exemplu viu al acestui fapt. Nu existau motive pentru o nouă creștere. Perechea ar fi putut și ar fi trebuit să corecteze în jos, dar ce fel de corecție poate fi atunci când este cumpărată neîncetat?
Desigur, explicarea noii scăderi a dolarului este ușoară odată ce aceasta s-a întâmplat. Ieri, Neel Kashkari a menționat că era pregătit să ia în considerare posibilitatea unei reduceri a ratei în septembrie, ceea ce ar fi putut să devină un nou motiv pentru vânzările de dolari. Cu toate acestea, Kashkari nu a spus că Federal Reserve a decis deja sau că nu există alte opțiuni. Într-o formă sau alta, primim astfel de mesaje de aproximativ trei săptămâni. Dolarul a reacționat preventiv încă o dată la o potențială reducere a ratei Fed. Și a făcut acest lucru de la începutul anului. Acest lucru creează o situație paradoxală – Fed nu a redus încă ratele, iar acestea rămân mai mari decât cele ale Băncii Centrale Europene și ale Băncii Angliei, dar dolarul scade.
Luni s-a format un singur semnal de tranzacționare, dar nu era recomandabil să se acționeze conform acestuia. A apărut destul de târziu, iar piața se confruntă în prezent cu o absență distinctă a tranzacționării bearish. Prețul a încercat să se retragă din zona 1.2981-1.2987, dar a eșuat. Urșii sunt pur și simplu absenți pe piață. Este dificil de prezis cât de mult va continua această nouă creștere a monedei britanice, deoarece nu există motive noi pentru a vinde dolarul. Rămâne doar să tranzacționăm pe baza "tehnice pure" între niveluri.
Raportul COT:
Rapoartele COT pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul printre traderii comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează constant și sunt adesea aproape de zero. Conform ultimului raport privind lira sterlină, grupul necomercial a închis 23.500 de contracte de cumpărare și a deschis 3.100 de contracte de vânzare. Drept urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu încă 26.600 de contracte pe parcursul săptămânii și continuă să scadă rapid. Totuși, lira continuă să crească calm.
Fundamentul de bază încă nu oferă niciun temei pentru achiziții pe termen lung ale lirei sterline și moneda are o șansă reală de a relua tendința globală descendentă. Cu toate acestea, s-a format o linie de tendință ascendentă pe intervalul de timp săptămânal. Prin urmare, o scădere pe termen lung a lirei este puțin probabilă, cu excepția cazului în care prețul va depăși această linie de tendință. În ciuda aproape tuturor factorilor, lira continuă să crească. Chiar și atunci când rapoartele COT arată că jucătorii mari vând lira, aceasta continuă să crească. Parada paradoxurilor continuă.
Analiză GBP/USD 1H
În graficul orar, GBP/USD are o șansă reală de a continua să crească. O scădere este singurul scenariu logic și previzibil pe termen mediu, având în vedere toți factorii: tehnici, fundamentali și macroeconomici. Cu toate acestea, piața continuă să folosească orice scuză exclusiv pentru noi achiziții. Orice raport, chiar și unul minor, este interpretat în favoarea lirei, lăsând dolarul fără șanse în acest moment. Problema nu mai este macroeconomia, ci lipsa de dorință a pieței de a cumpăra dolarul.
Pentru data de 20 august, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119. Liniile Senkou Span B (1.2767) și Kijun-sen (1.2897) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Este recomandat să se seteze Stop Loss la punctul de break even atunci când prețul se mișcă în direcția preconizată cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, fapt ce trebuie considerat la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente majore în Marea Britanie sau SUA marți, astfel încât traderii nu vor avea nimic la care să reacționeze pe parcursul zilei. Cu toate acestea, luni deja a arătat că piața este gata să continue să cumpere moneda britanică. Este puțin probabil ca volatilitatea să fie mare astăzi, dar depășirea intervalului de 1.2981-1.2987 va permite lirei să țintească nivelul 1.3050.
Explicație ilustrări:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora trendul ar putea să se încheie.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate din intervalul de timp de 4 ore în graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
