Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a înregistrat o creștere bruscă în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA de miercuri, în timp ce a rămas stagnantă în timpul sesiunii europene. Unele rapoarte sau evenimente au declanșat o astfel de mișcare ascendentă. Și ieri a fost un singur eveniment. Raportul JOLTs privind numărul de locuri de muncă disponibile în luna iulie. Chiar înainte de publicarea acestui raport, am avertizat că valoarea efectivă ar putea fi din nou mai mică decât prognoza exagerat de optimistă. Este simplu – rata șomajului a crescut în iulie, însă piața nu se aștepta la o scădere a numărului de locuri de muncă disponibile – un alt paradox al așteptărilor și prognozelor.
Deoarece numărul de locuri de muncă disponibile a fost mai mic, nu este surprinzător că dolarul a scăzut din nou. Din fericire, a scăzut doar până la liniile indicatorului Ichimoku, care au ținut în frâu asaltul taurilor. Astfel, noul trend descendent este încă intact, dar se va inversa rapid dacă lucrurile vor continua astfel. Rețineți că mai sunt două zile până la sfârșitul săptămânii, iar în aceste zile vor fi publicate NonFarm Payrolls, rata șomajului și raportul ADP. După cum putem vedea, dolarul are șanse mari să eșueze din nou.
Putem doar să menționăm o revenire de la liniile Senkou Span B, Kijun-sen și nivelul de 1.1092 din semnalele de tranzacționare de miercuri. Dacă această revenire rămâne doar o revenire, ne putem aștepta la reluarea scăderii cu o țintă de 1.1006. Totuși, reamintim din nou traderilor că dolarul este în pericol în această săptămână, deoarece piața așteaptă din nou valori exagerat de optimiste pentru cei mai importanți indicatori. Astfel, există o probabilitate ridicată ca valorile reale să fie mai mici. Și exact asta are nevoie piața, care a iubit să vândă dolarul în ultimele luni din orice motiv sau fără niciun motiv.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT datat 27 august arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă și rămâne astfel. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima a anului 2024, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, o fază plată. În intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o fază plată de șapte luni la una de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică sunt în creștere. Cu toate acestea, asemenea schimbări nu pot fi baza pentru concluzii pe termen lung într-o piață plată. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a crescut cu 24.000, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 12.800. În consecință, poziția netă a crescut cu 36.800. Totuși, există încă potențial ca euro să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală să încheie trendul ascendent nejustificat. S-a format un nou trend descendent. Cu două săptămâni rămase până la întâlnirea Federal Reserve, piața ar putea foarte bine să reia vânzarea frenetică a dolarului american, dar cel puțin acum, există baze tehnice pentru așteptarea unei scăderi a perechii. Totuși, dacă piața muncii din SUA și datele privind șomajul dezamăgesc din nou de această dată, dolarul ar putea rapid să alunece înapoi la punctul de unde a început ascensiunea sa.
Pentru 5 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1117) și Kijun-sen (1.1075). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca în timpul zilei, deci acest lucru ar trebui considerat când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a preveni pierderile potențiale dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Uniunea Europeană plănuiește să publice a doua estimare a indicelui activității de afaceri din sectorul serviciilor, și asta este tot. Există rapoarte mult mai importante precum ADP și ISM în sectorul serviciilor din Statele Unite. Aceste două rapoarte pot afecta cursul dolarului american în a doua jumătate a zilei.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase, în apropierea cărora trendul poate să se încheie.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi
