Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a tranzacționat destul de interesant luni. A existat o mișcare descendentă aproape toată ziua, deși nu a fost prezent niciun context macroeconomic sau fundamental. Cu toate acestea, prețul nu a reușit să scadă sub minimele locale recente. O nouă linie de trend descendentă a susținut ascensiunea dolarului american. Totuși, știm cu toții că orice raport macroeconomic din SUA poate încă declanșa prăbușirea dolarului. Și săptămâna aceasta, va fi publicat un raport extrem de important despre inflație. Cum va reacționa piața la acesta rămâne un mare mister. Ce acțiuni se așteaptă de la Federal Reserve pe 18 septembrie și până la sfârșitul anului 2024 după acest raport este un mister și mai mare. Vrem să spunem că dolarul poate relua declinul pur și simplu pentru că participanții la piață sau market makeri ar putea continua să-și folosească așteptările umflate și "ultra-blânde" privind politica monetară a Fed.
Din punct de vedere tehnic, ar trebui să se aștepte doar o mișcare descendentă dacă prețul este sub liniile indicatorului Ichimoku și sub linia de trend. Prețul ar putea corecta ușor până la linia Kijun-sen marți-miercuri și apoi să reia căderea. Piața a luat deja în calcul în proporție de 100% reducerea ratei Fed în septembrie.
Doar un singur semnal de tranzacționare s-a format luni. Prețul a revenit de la nivelul de 1.1092 peste noapte, iar linia Kijun-sen a reușit apoi să scadă aproximativ 40 de pipși. La deschiderea sesiunii de tranzacționare europene, prețul nu s-a mișcat mult de la punctul de formare, așa că pozițiile scurte ar fi putut fi deschise. Nu a fost posibil să se atingă nivelul țintă de 1.1006, astfel încât tranzacțiile trebuiau închise manual seara sau lăsate deschise în speranța atingerii țintei săptămâna aceasta.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 3 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Încercarea ursilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima parte a lui 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro-ului. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, într-o piață plată. Pe intervalul săptămânal, este clar că, de la sfârșitul anului 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, ne-am mutat de la o piață plată de șapte luni la una de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe euro sunt în creștere. Totuși, astfel de schimbări nu pot constitui baza unor concluzii pe termen lung într-o piață plată. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 2.400, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 9.600. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 7.200. Cu toate acestea, există în continuare potențial pentru o scădere a euro-ului.
Analiza EUR/USD 1H
În intervalul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt tendinței ascendente nefondate. Un nou trend descendent a fost stabilit. Cu o săptămână și jumătate până la întâlnirea Fed, piața ar putea foarte bine să reia vânzările masive de dolari americani, dar măcar acum există motive tehnice pentru a se aștepta o scădere a perechii. Prețul este sub linia indicatorului Ichimoku, ceea ce deschide unele perspective pentru dolarul american.
Pentru 10 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1122) și Kijun-sen (1.1090). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în SUA, iar Germania va publica a doua estimare a inflației pentru august. Este puțin probabil ca a doua estimare să difere de prima, așa că nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței în fața acestui raport. Perechea trebuie să rămână sub linia Senkou Span B dacă dorim să vedem în continuare un trend descendent.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora tendința ar putea să se încheie.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate din intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte formatii tehnice.
Indicator 1 pe grafice COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
