Analiză Tranzacțiilor de Miercuri:
EUR/USD pe Grafic 1H
Perechea EUR/USD a menținut mișcarea descendentă în cursul zilei de miercuri. Ca o reamintire, "raportul săptămânii" — Indicele Prețurilor de Consum din SUA pentru luna august — a fost publicat ieri. Inflația în SUA a încetinit până la 2.5%, crescând semnificativ probabilitatea unei reduceri mai agresive a ratei de dobândă de către Federal Reserve. În trecut, astfel de informații ar fi provocat prăbușirea dolarului american, dar nu și de această dată. Dolarul, deși nu cu mult, s-a întărit ieri. Din perspectiva noastră, acesta este un semn pozitiv pentru moneda americană, care a fost în scădere pe parcursul anului 2024. Am avertizat de mai multe ori că dolarul este supra-vândut și nejustificat de ieftin și că piața folosește aproape orice factor pentru a-l vinde, ceea ce este ilogic. Poate că a venit timpul să se restabilească rata corectă. Tendința descendentă este încă fragilă, dar există; persistă, iar dolarul crește încet, dar sigur.
EUR/USD pe graficul de 5M
Miercuri, două semnale de tranzacționare au fost generate în intervalul de timp de 5 minute. Inițial, prețul a tranzacționat stabil în jurul nivelului 1.1048 pe parcursul sesiunii europene. Apoi, raportul privind inflația din SUA a fost publicat, iar în 15 minute, prețul a scăzut de la 1.1048 la 1.1011. După cum putem vedea, volatilitatea a rămas totuși foarte slabă. Cu toate acestea, traderii începători probabil nu ar fi reușit să profite de acest semnal, deoarece cifra mai mică a inflației logic ar fi trebuit să determine o creștere a perechii, nu o scădere.
Cum să tranzacționați joi:
În intervalul de timp orar, perechea EUR/USD s-a consolidat sub linia ascendentă de trend și, pentru prima dată în mult timp, are șansa de a forma un trend descendent care ar fi logic și consistent cu toți factorii și tipurile de analiză. Din păcate, vânzările ilogice de dolari ar putea relua rapid, deoarece nimeni nu știe cât timp va continua piața să prețuiască relaxarea politicii monetare a Fed, care încă nu a început. Piața continuă să prețuiască toate reducerile viitoare ale ratelor de către Fed în valoarea dolarului, iar datele macroeconomice din SUA dezamăgesc adesea mai degrabă decât să aducă bucurie. Cu toate acestea, dolarul face primii pași timizi către "trendul său".
Dacă prețul se consolidează sub nivelul 1.1011 joi, traderii începători ar putea aștepta o nouă scădere a perechii.
Nivelurile cheie de luat în considerare pe intervalul de timp de 5 minute sunt 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191 și 1.1275-1.1292. Pentru joi, zona euro are întâlnirea Băncii Centrale Europene și discursul lui Christine Lagarde programate, în timp ce în SUA vor fi publicate Indexul Prețurilor Producătorilor și cererile de șomaj. Desigur, toată atenția pieței va fi îndreptată către discursul lui Lagarde.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
1) Tăria unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea semnalului (recul sau străpungere de nivel). Cu cât a durat mai puțin formarea semnalului, cu atât semnalul este mai puternic.
2) Dacă au fost deschise două sau mai multe tranzacții în jurul unui nivel din cauza semnalelor false, semnalele ulterioare de la acel nivel ar trebui ignorate.
3) Într-o piață plată, orice pereche valutară poate genera multiple semnale false sau niciunul. În orice caz, este mai bine să opriți tranzacționarea la primele semne ale unei piețe plate.
4) Tranzacțiile ar trebui deschise între începutul sesiunii europene și mijlocul sesiunii americane. După această perioadă, toate tranzacțiile trebuie închise manual.
5) Pe intervalul de timp orar, tranzacțiile bazate pe semnalele MACD sunt recomandabile doar în condiții de volatilitate bună și un trend confirmat de o linie de trend sau un canal de trend.
6) Dacă două niveluri sunt prea apropiate una de alta (5 până la 20 de pips), acestea ar trebui considerate o zonă de suport sau rezistență.
7) După ce s-au deplasat 15 pips în direcția dorită, Stop Loss ar trebui setat la break-even.
Ce înseamnă graficele:
Nivelurile de preț de suport și rezistență: ținte pentru deschiderea pozițiilor lungi sau scurte. Puteți plasa niveluri de Take Profit în jurul acestora.
Liniile roșii: canale sau linii de trend care descriu trendul actual și indică direcția de tranzacționare preferată.
Indicatorul MACD (14,22,3): care include atât histograma, cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi folosit de asemenea ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (întotdeauna menționate în calendarul de știri) pot influența profund mișcarea unei perechi valutare. Prin urmare, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită precauție sporită. Poate fi rezonabil să ieșiți de pe piață pentru a evita răsturnările bruste de preț împotriva mișcării predominante.
Pentru începători, este important să rețină că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Dezvoltarea unei strategii clare și a unei gestionări eficiente a banilor este cheia succesului în tranzacționare pe termen lung.
