Analiza tranzacțiilor de vineri:
EUR/USD pe graficul de 1 oră
Vineri, perechea EUR/USD nu a reușit să își mențină mișcarea ascendentă, dar a rămas aproape de ultimul maxim local atins miercuri. Euro a crescut din nou pe tot parcursul săptămânii, deoarece piața a început să ia în calcul rezultatul dovish al întâlnirii Federal Reserve încă de luni. Miercuri și joi au fost marcate de volatilitate, dar piața s-a liniștit puțin până vineri. Totuși, „liniștit” nu înseamnă „vânzarea dolarului s-a încheiat”.
Un eveniment semnificativ a avut loc miercuri - Fed a inițiat relaxarea politicii monetare. Acum, într-un anumit sens, factorul psihologic al declinului dolarului a fost eliminat. Să reamintim că de la începutul anului, piața a început să prețuiască reducerile de rate ale Fed, pe care inițial le aștepta în martie. Acum, ciclul de relaxare a început oficial. Ca și înainte, nu vedem motive suficiente pentru ca euro să continue să crească, dar prețul se mișcă în prezent indiferent de factorii macroeconomici și fundamentali. Cel mai bine este să ne bazăm pe analiza tehnică.
EUR/USD pe Graficul de 5M
Nu au existat semnale de tranzacționare în intervalul de timp de 5 minute vineri. Prețul s-a apropiat de nivelul 1.1132, dar nu l-a testat. Nivelul de 1.1140 este nou și nu era prezent vineri. Astfel, nu a existat niciun motiv să se intre pe piață.
Cum să tranzacționați luni:
În intervalul de timp orar, perechea încă mai are șansa să formeze o tendință descendentă, dar aceste șanse se estompează rapid. Din nefericire, vânzarea ilogică a dolarului poate continua ușor pe termen mediu, deoarece nimeni nu știe cât timp piața va mai prețui relaxarea politicii monetare a Fed, ignorând în același timp relaxarea Băncii Centrale Europene. Piața continuă să ia în considerare toate reducerile potențiale viitoare ale ratei Fed în cursul de schimb al dolarului, fără să acorde atenție factorilor care susțin moneda americană.
Luni, nu ne putem aștepta la altceva decât la o corecție bearish. Euro rămâne supraevaluat și nejustificat de scump. Cu toate acestea, deciziile de tranzacționare ar trebui să se bazeze pe nivelele tehnice.
Nivelele cheie de luat în considerare în cadrul de timp de 5M sunt 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292. Luni, vor fi publicate indicii de activitate economică în sectoarele servicii și manufacturiere pentru septembrie (estimări preliminare) în Germania, Zona Euro și SUA. Aceste date pot declanșa o reacție moderată a pieței.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
1) Forța unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea semnalului (retestare sau spargere de nivel). Cu cât a durat mai puțin, cu atât semnalul este mai puternic.
2) Dacă două sau mai multe tranzacții au fost deschise în jurul unui nivel datorită semnalelor false, semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.
3) Într-o piață laterală, orice pereche valutară poate genera multiple semnale false sau deloc. În orice caz, e mai bine să se oprească tranzacționarea la primele semne de piață laterală.
4) Tranzacțiile ar trebui să fie deschise între începutul sesiunii europene și jumătatea sesiunii americane. După aceasta perioadă, toate tranzacțiile trebuie închise manual.
5) În intervalul de timp orar, tranzacțiile bazate pe semnalele MACD sunt recomandate doar în condiții de volatilitate bună și o tendință confirmată de o linie de tendință sau un canal de tendință.
6) Dacă două nivele sunt prea apropiate unul de celălalt (5 până la 20 de puncte), ar trebui considerate o zonă de suport sau rezistență.
7) După ce prețul s-a mișcat 15 puncte în direcția dorită, Stop Loss-ul ar trebui setat la break even.
Ceea ce este pe grafice:
Nivele de suport și rezistență: ținte pentru deschiderea de poziții long sau short. Poți plasa nivele Take Profit în jurul acestora.
Linii roșii: canale sau linii de tendință care ilustrează tendința actuală și indică direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3): cuprinzând atât histograma cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi folosit și ca sursă de semnale.
Discursuri importante și rapoarte (întotdeauna notate în calendarul de știri) pot influența profund mișcarea unei perechi valutare. Astfel, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită o precauție sporită. Poate fi rezonabil să ieși de pe piață pentru a evita inversările bruște de preț împotriva mișcării predominante.
Pentru începători, este important să-și amintească că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Dezvoltarea unei strategii clare și a unui management eficient al banilor este cheia succesului în tranzacționare pe termen lung.
