Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă marți. Acest rezultat nu ne surprinde, deoarece lira sterlină este și mai supraevaluată și nejustificat de scumpă decât euro. Pe tot parcursul anului 2024, euro a avut ocazional corecții, însă se pare că lira nu a avut această opțiune. Prin urmare, scăderea pe care am observat-o ieri este minimul care ar fi putut să se întâmple. Credem că declinul monedei britanice și creșterea dolarului american ar trebui să continue pe termen mediu, indiferent de circumstanțe.
La începutul acestei săptămâni, mulți factori au contribuit la scăderea lirei și la creșterea dolarului, un lucru care nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. Cu toate acestea, în mijlocul acestor evenimente, mulți au uitat complet de factorii mai importanți. Lira sterlină a fost în creștere timp de doi ani, dar câți pot răspunde de ce a crescut în acești doi ani? Credem în continuare că principalul factor a fost așteptările pieței privind politica de relaxare monetară a Federal Reserve. Acest factor a avut un impact distructiv asupra dolarului în ultimii ani. Acum, când Fed a început să reducă ratele, acest factor nu mai este activ – fusese deja anticipat.
Două semnale de tranzacționare s-au format în intervalul de timp de 5 minute ieri. În primul rând, perechea a spart incorect linia Kijun-sen și, similar, linia Senkou Span B. Astfel, tendința ascendentă a fost ruptă într-o singură zi. În plus, prețul s-a consolidat sub linia de tendință în intervalul orar. Tranzacționarii ar fi putut deschide o poziție de vânzare devreme dimineața, iar până la sfârșitul zilei, profitul acesteia s-a ridicat la aproximativ 110 pips.
Raport COT:
Raportele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și sunt în mare parte aproape de marca zero. Observăm, de asemenea, că ultimul ciclu de trend descendent a avut loc când linia roșie era sub marca zero. Linia roșie este deasupra zero, și prețul a depășit nivelul important de 1.3154.
Conform celui mai recent raport privind lira sterlină, grupul necomercial a deschis 30.500 de contracte BUY și 6.500 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 24.000 de contracte pe parcursul săptămânii. Participanții la piață continuă să cumpere lira sterlină.
Fundamentul de bază încă nu oferă o bază pentru achiziții pe termen lung ale lirei sterline și moneda în sine are o șansă reală de a relua un trend descendent global. Cu toate acestea, pe intervalul săptămânal, s-a format o linie de trend ascendentă, așa că până nu este spartă, nu putem aștepta ca lira să scadă pe termen lung. Lira sterlină se ridică împotriva aproape tuturor șanselor, și chiar și atunci când rapoartele COT arată că jucătorii mari vând lira, ea continuă să crească. Indicatorul CCI a intrat deja în zona de supra-cumpărare, chiar și pe intervalul săptămânal.
Analiza GBP/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD a început să scadă. Tendința ascendentă a fost anulată, iar acum ar trebui să ne așteptăm doar la o cădere a monedei britanice, una potențial semnificativă. Desigur, piața ar putea relua cumpărările nejustificate ale monedei britanice, dar trebuie să reiterăm – nu există motive fundamentale sau macroeconomice pentru aceasta. Prin urmare, ca și până acum, susținem scăderea perechii GBP/USD.
Pentru 2 octombrie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 și 1.3439. Liniile Senkou Span B (1.3271) și Kijun-sen (1.3346) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Este recomandat să setați nivelul de Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția dorită. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente semnificative pentru miercuri în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat doar raportul ADP. Ieri, raportul JOLTs a arătat o valoare mult mai mare decât era așteptat, dar nu considerăm acesta motivul pentru creșterea dolarului, deoarece creșterea sa a început în prima jumătate a zilei.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
