Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere bruscă luni și marți, cotațiile euro scăzând cu 160 de pips în mai puțin de două zile. Am avertizat de mult timp traderii că euro era supraevaluat și nejustificat de scump, iar lipsa factorilor de creștere era evidentă chiar și cu luni în urmă, darămite acum. Astfel, colapsul a început. Credem că acesta este doar începutul declinului perechii, care ar putea continua pe o perioadă îndelungată. Este important de înțeles că, în ultimii doi ani, piața a inclus activ în preț relaxarea viitoare a politicii monetare a Federal Reserve. Acum că acest lucru se întâmplă, nu există alte motive pentru a vinde dolarul.
Pe deasupra, o serie de evenimente au oferit suport monedei americane luni și marți. Conflictul militar din Orientul Mijlociu a început să escaladeze, inflația din zona euro a scăzut sub nivelul țintă, Jerome Powell a asigurat piețele că o reducere a ratei de 0,5% nu este planificată pentru noiembrie, iar Christine Lagarde a sugerat că relaxarea ulterioară ar putea avea loc în octombrie mai degrabă decât în decembrie, toate acestea contribuind la situație. Totuși, în opinia noastră, acestea sunt factori secundari. Factorul principal a fost și rămâne starea generală de supravânzare a perechii și nivelul său de preț nejustificat de ridicat. Mai simplu spus, euro a devenit prea scump.
Marți, au fost generate două semnale de tranzacționare care meritau atenție. În primul rând, perechea a străpuns linia critică, apoi a traversat linia Senkou Span B. Astfel, traderii ar fi putut deschide poziții short la începutul sesiunii de tranzacționare europene. Până seara, pozițiile short au acumulat un profit de aproximativ 50-60 de pips, iar declinul va continua probabil.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat 24 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Încercarea urșilor de a câștiga dominația a fost un eșec răsunător. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își construiesc din nou poziții lungi.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare – spus mai simplu, o piață plată. Pe intervalul de timp săptămânal, se poate observa că, din decembrie 2022(!!!), perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o piață plată de 7 luni la una de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră diverg, indicând o creștere a pozițiilor lungi pentru euro. Cu toate acestea, astfel de modificări nu pot constitui baza unor concluzii pe termen lung în cadrul pieței plate. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul non-comercial a crescut cu 5.500, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.500. În consecință, poziția netă a crescut cu 2.000. Potențialul de scădere a monedei euro rămâne.
Analiza EUR/USD 1H
În cadrul orar, perechea încă are o șansă realistă de a pune capăt trendului ascendent nejustificat de doi ani. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru declinul ulterior al dolarului—nu există. Analiza tehnică a fost, de asemenea, favorabilă unei mișcări descendente. Desigur, trendul ascendent de doi ani poate continua datorită impulsului, dar ne așteptăm la un declin pe termen mediu.
Pe 2 octombrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1141) și Kijun-sen (1.1138). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că este important să țineți cont de acest lucru atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru vă va proteja de potențiale pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Miercuri, zona euro va publica un raport mai puțin semnificativ privind șomajul, în timp ce în SUA va fi publicat raportul ADP pe ocuparea forței de muncă în sectorul privat, mai important, dar încă nu cel mai semnificativ. Aceste rapoarte trebuie supravegheate cu atenție.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate la cadrul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT: arată mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
