Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a încercat o corecție ascendentă luni, dar a eșuat din nou. Privind cu atenție ilustrația de mai sus, se poate observa că, în ciuda eforturilor din ultimele cinci zile de a avansa, fiecare maxim nou este mai mic decât cel precedent. Acest lucru înseamnă că în prezent nu există o mișcare corectivă. Am avertizat că spargerea liniei de trend nu garantează începerea unei corecții și ar putea fi o spargere falsă. Linia de trend a fost recent foarte aproape de preț, așa că aproape orice mișcare ascendentă ar putea să o spargă. Dacă nu ar fi datele semnificative programate pentru publicare în zona Euro și SUA în această săptămână, am fi spus că euro va continua să scadă fără nicio corecție.
Așa cum am menționat anterior, euro este foarte supraevaluat și supralicită și va continua probabil să scadă pe termen mediu. Obiectivul minim este 1.0435. Atingerea acestui obiectiv ar însemna că prețul în cadrul temporal săptămânal a ajuns la limita inferioară a canalului orizontal. Tendința generală este încă descendentă. Piața a corectat perechea ascendent în ultimii doi ani din cauza relaxării monetare a Federal Reserve. Chiar și fără factori externi, restaurarea unui curs valutar EUR/USD echitabil este necesară. Prin urmare, ne așteptăm la o scădere a euro în aproape orice scenariu.
Ieri a fost generat un singur semnal de tranzacționare în cadrul temporal de 5 minute, dar volatilitatea de luni a fost foarte slabă și nu a existat niciun fel de date fundamentale sau macroeconomice semnificative. După consolidarea deasupra liniei critice, traderii ar fi putut deschide poziții lungi, dar probabil nu au văzut niciun câștig sau pierdere, deoarece prețul nu s-a mișcat semnificativ în sus și nici nu a scăzut sub linia Kijun-sen până la sfârșitul zilei. În această săptămână, soarta perechii va depinde în mare măsură de publicările macroeconomice.
Analiza Raportului COT
Cel mai recent raport COT, datat 22 octombrie, arată că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă, iar încercarea recentă a vânzătorilor de a prelua controlul a eșuat. Cu toate acestea, săptămâna trecută a înregistrat o creștere bruscă a numărului de poziții short deschise de traderii profesioniști, iar poziția netă a devenit negativă pentru prima dată după o perioadă, indicând faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru o întărire a euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare – practic constant. Pe cadrul de timp săptămânal, se observă că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274, extinzându-se de la o fază plată de șapte luni la o fază de 18 luni. Astfel, o scădere suplimentară rămâne mai probabilă.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile relative. În săptămâna raportată, numărul pozițiilor long din grupul necomercial a scăzut cu 16.200, în timp ce pozițiile short au crescut cu 29.500, provocând scăderea poziției nete cu 45.700. Euro încă are un potențial puternic de scădere.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea continuă să aibă o tendință descendentă, ceea ce poate marca începutul unei noi scăderi prelungite. Nu există prea multe motive pentru a discuta despre motive fundamentale sau macroeconomice pentru un nou declin al dolarului - acestea nu există. Pe termen mediu, anticipăm nimic altceva decât o depreciere suplimentară a euro. Deși o corecție pe termen scurt este posibilă, în prezent piața arată puțin interes în cumpărarea de euro și nu există suficiente semnale tehnice pentru a anticipa o mișcare ascendentă.
Pentru 29 octombrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 și 1.1147, precum și liniile Senkou Span B (1.0873) și Kijun-sen (1.0801). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro, în timp ce în Statele Unite, va fi publicat raportul JOLTs privind locurile de muncă disponibile. Acesta este un raport de importanță medie, dar ar putea fi un punct de plecare pentru mișcarea prețurilor din această săptămână.
Explicații ale graficului:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate întrerupe. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel de o oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
