Analiza GBP/USD pe 5 minute
Perechea valutară GBP/USD nu a arătat nicio mișcare interesantă luni. În prima parte a zilei, prețul a încercat cel puțin să testeze linia de tendință, dar până în a doua jumătate deja scădea. Se pare că fără un sprijin macroeconomic puternic, lira sterlină are puține puncte de sprijin. Nu suntem surprinși că lira nu poate gestiona nici măcar o corecție minimă. De-a lungul anului 2024, am susținut că lira este supraevaluată și nejustificat de scumpă. Piața a ignorat în mod constant starea actuală a economiei britanice și faptul că Bank of England va reduce, de asemenea, ratele de dobândă, la fel ca Federal Reserve. În plus, am văzut o corecție ascendentă de doi ani în cadrul unei tendințe descendente globale de 16 ani. Cu acești factori în joc, este extrem de dificil să ne așteptăm la o creștere susținută a lirei sterline.
Luni, nu au fost rapoarte macroeconomice nici în Marea Britanie, nici în SUA. Dacă, până la sfârșitul săptămânii, majoritatea rapoartelor din SUA vor fi sub previziuni, am putea vedea prețul consolidându-se deasupra liniei de tendință și începând o corecție. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că, așa cum piața a ignorat știrile negative pentru liră pe parcursul majorității anului, ar putea acum ignora știrile negative pentru dolar. Acest lucru este probabil deoarece impactul relaxării monetare a Fed a fost deja evaluat în prețuri.
Pe graficul de 5 minute, nu are sens să evidențiem semnale de tranzacționare. Perechea s-a mișcat încet către zona 1.2981-1.2987, dar când a ajuns acolo, avântul a dispărut. Volatilitatea a fost din nou scăzută, iar cumpărarea lirei, când aceasta nu a reușit nici măcar să se consolideze deasupra liniei de tendință, care a fost aproape de preț de săptămâni întregi, este pur și simplu ilogică. Totuși, consolidarea sub linia critică ar putea declanșa un nou val de declin pentru liră. Săptămâna aceasta, multe vor depinde de datele macroeconomice din SUA.
Analiza Raportului COT
Rapoartele COT (Commitment of Traders) privind lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și sunt în mare parte aproape de zero. Observăm, de asemenea, că cel mai recent ciclu descendent a coincis cu o perioadă în care linia roșie era sub zero. În prezent, linia roșie este peste zero și prețul a depășit un nivel important la 1.3154.
Conform celui mai recent raport COT privind lira sterlină, grupul necomercial a închis 11,300 de contracte de cumpărare și doar 100 de contracte de vânzare. Prin urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 11,300 de contracte. Pe termen mediu, piața încă nu arată un interes semnificativ pentru vânzarea lirei sterline.
Fundamentul de bază nu oferă încă motive pentru achiziții pe termen lung ale lirei sterline, iar moneda are o șansă reală de a relua o tendință descendentă globală. Totuși, pe graficul săptămânal, se menține o linie de trend ascendentă, așa că până când aceasta va fi ruptă, este prematur să ne așteptăm la un declin pe termen lung al lirei. Lira sterlină a continuat să crească, în ciuda aproape oricărei condiții nefavorabile (din nou, pe termen mediu), și chiar și atunci când rapoartele COT indică faptul că jucătorii mari vând lira, aceasta reușește totuși să urce.
Analiza GBP/USD pe intervalul orar de 1 oră
În intervalul de timp pe oră, perechea GBP/USD continuă să scadă. Trendul ascendent a fost anulat, așa că trebuie să ne așteptăm la scăderi suplimentare ale monedei britanice, posibil semnificative și prelungite. În prezent, traderii trebuie să rămână sub zona 1.2981-1.2987 și sub linia de trend pentru ca lira să continue să scadă. Nu există motive să ne așteptăm la o corectie acum, deoarece prețul nu poate atinge linia de trend.
Pentru 29 octombrie, sunt evidențiate următoarele niveluri cheie: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 și 1.3439. Liniile Senkou Span B (1.3020) și Kijun-sen (1.2952) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Se recomandă stabilirea unui nivel de Stop Loss la break even odată ce prețul s-a mișcat 20 de pipși în direcția dorită. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, fapt care trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Marți, nu sunt programate evenimente semnificative în Regatul Unit, în timp ce în Statele Unite va fi publicat un singur raport – datele JOLTs privind deschiderea locurilor de muncă. Acest raport destul de interesant și important ar putea provoca o reacție pe piață. Dolarul poate arăta din nou o tendință de creștere.
Explicații Grafice:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
