Analiza EUR/USD la fiecare 5 minute
Perechea EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate foarte scăzută pentru a doua zi consecutivă, vineri. Nu au existat mișcări semnificative nici joi, nici vineri, iar direcția a rămas mai degrabă laterală decât ascendentă sau descendentă. Interesant este faptul că vineri a prezentat cel mai important raport al săptămânii—inflatia din zona euro—dar impactul său a fost mut, așa cum demonstrează reacția pieței. Indicele Prețurilor de Consum a crescut la 2,3%, conform așteptărilor, în timp ce IAPC de bază a rămas la 2,7%, contrar așteptărilor unei creșteri la 2,8%. Inflația s-a dovedit a fi ușor sub așteptările pieței.
Acest lucru sugerează că Banca Centrală Europeană ar putea, teoretic, să reducă rata dobânzii cheie puțin mai rapid. Cu toate acestea, așa cum am menționat anterior, acest lucru este momentan irelevant. În primul rând, BCE deja taie ratele mai repede decât alte bănci centrale. În al doilea rând, ar putea reduce ratele cu 0,5% în decembrie, făcând orice "accelerare ușoară" neglijabilă. În al treilea rând, nu a existat nicio abatere în inflația de bază. Așadar, nu am anticipat nicio reacție semnificativă a pieței la aceste cifre de inflație, ceea ce a fost confirmat.
Corecția continuă, dar dacă va persista săptămâna aceasta depinde de datele macroeconomice din SUA. Tehnic, trendul descendent pe intervalul orar a fost spart, așa că este posibilă o creștere suplimentară. Cu toate acestea, o corecție poate să se încheie în orice moment.
A fost generat doar un semnal de tranzacționare vineri, dar a fost extrem de imprecis. Având în vedere volatilitatea scăzută și datele viitoare despre inflația din UE, asumarea riscurilor nu a fost recomandabilă.
Raport COT
Ultimul raport Commitments of Traders (COT) este datat 19 noiembrie. Datele arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp pe un trend ascendent, dar sentimentul de scădere câștigă treptat forță. În urmă cu o lună, numărul pozițiilor de vânzare în rândul traderilor profesioniști a crescut și, pentru prima dată după mult timp, poziția netă a devenit negativă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Continuăm să nu observăm factori fundamentali care să sprijine întărirea euro, iar analiza tehnică indică o consolidare—o mișcare laterală. Pe scara timpului săptămânal, perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Astfel, o continuare a scăderii rămâne probabilă. O depășire a nivelului 1.0448 ar deschide noi oportunități pentru o mișcare descendentă.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor de cumpărare din grupul non-comercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 29.400, ceea ce a dus la o scădere a poziției nete cu 35.100.
Analiza EUR/USD la 1 oră
Pe intervalul orar, perechea s-a consolidat deasupra liniei de trend descendent și a început o corecție. Această corecție ar putea fi lentă și complexă sau rapidă și efemeră. Fundalul macroeconomic din SUA din această săptămână va influența sentimentul corectiv al pieței. Încă credem că nu există motive puternice pentru un raliu semnificativ al euro, așa că ne așteptăm ca corecția să se încheie și perechea să își reia declinul spre paritate.
Pentru data de 2 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0494) și Kijun-sen (1.0511). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să plasați un ordin Stop Loss la pragul de decompensare dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Aceasta vă va proteja de eventualele pierderi dacă semnalul este fals.
Luni, vom nota discursul lui Christine Lagarde și indicele ISM al activității de afaceri din sectorul manufacturier din SUA. Considerăm ca indicele ISM este chiar mai semnificativ decât discursul lui Lagarde, care a vorbit de 5 ori în ultimele două săptămâni.
Explicația Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Ele pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de comercianți.
