Analiza GBP/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea ascendentă vineri, deși nu existau motive substanțiale pentru aceasta. Piețele americane au fost închise pentru întreaga zi, iar în Marea Britanie nu au avut loc evenimente notabile care să capteze atenția pieței pe parcursul săptămânii. Astfel, creșterea lirei pare să fie determinată pur și simplu de factori tehnici. Așa cum a fost menționat în alte analize, moneda britanică arată adesea o creștere mai puternică decât ar justifica condițiile macroeconomice și fundamentale. Acesta este un semnal negativ. Credem că rezistența lirei este legată de atitudinea agresivă a Băncii Angliei. În mod logic, atunci când BoE va începe să reducă ratele mai rapid, lira va scădea probabil mai rapid. Nu vedem motive pentru o creștere pe termen mediu a lirei.
Prețul s-a consolidat deasupra unei alte zone importante de 1.2691–1.2701, crescându-și șansele de a continua în sus. Cu toate acestea, creșterea de săptămâna trecută a fost pur tehnică, iar orice întărire ulterioară a lirei se poate termina în orice moment, fiind parte a unei corecții mai ample.
Două semnale tehnice au fost generate vineri, dar ambele au lăsat de dorit. În primul rând, prețul s-a consolidat sub zona de 1.2691–1.2701, apoi s-a mișcat deasupra acesteia. Datorită volatilității scăzute, niciun semnal nu a atins nivelurile țintă. Din păcate, nu a existat consecvență semnificativă. Al doilea semnal de cumpărare nu a meritat să se acționeze asupra lui, deoarece a apărut aproape de închiderea săptămânii de tranzacționare.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul printre traderii comerciali s-a schimbat frecvent în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează adesea și se mențin mai ales aproape de pragul zero. Tendința descendentă recentă a avut loc când linia roșie era sub zero. Linia roșie este deasupra zero, în timp ce prețul a depășit nivelul cheie de 1.3154.
Conform celui mai recent raport despre lira sterlină, grupul Non-comercial a închis 18.300 de contracte BUY și 2.500 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor Non-comerciali a scăzut cu încă 15.800 de contracte în decursul săptămânii.
Contextul fundamental încă nu justifică achizițiile pe termen lung ale lirei sterline, iar moneda are o șansă reală de a relua o tendință descendentă globală. În cadrul temporal săptămânal, există o linie de trend ascendentă. Până când această linie nu este ruptă, este puțin probabil să aibă loc un declin pe termen lung al lirei sterline. Deși lira a testat această linie de trend, nu s-a consolidat încă sub ea. Un rebound și o corecție ar putea să apară pe termen lung, dar credem că linia va fi în cele din urmă depășită și tendința descendentă va continua.
Analiza GBP/USD pe intervalul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD menține o perspectivă generală de scădere, astfel că se așteaptă scăderi semnificative și prelungite ale monedei britanice. Deși perechea a ieșit din canalul descendent, corecția nu trebuie neapărat să fie puternică. Încă nu vedem o bază fundamentală pentru ca lira sterlină să prezinte creștere, cu excepția necesității tehnice de corecții ocazionale.
Pentru data de 2 decembrie, subliniem următoarele niveluri importante: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Liniile Senkou Span B (1.2627) și Kijun-sen (1.2625) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Se recomandă setarea nivelului de Stop Loss la punctul de breakeven când prețul trece cu 20 de pipsi în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat la determinarea semnalelor de tranzacționare.
În Marea Britanie, se așteaptă publicarea indicelui PMI pentru sectorul manufacturier (a doua estimare) pentru luna noiembrie, în timp ce în SUA va fi publicat ISM Manufacturing PMI. Desigur, indicele ISM este mult mai mare ca importanță și semnificație.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 la graficul orar, servind ca nivele puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a ricoșat anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
