Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a început să scadă imediat. Aceasta nu înseamnă neapărat că trendul descendent va continua pe tot parcursul săptămânii, deoarece vor avea loc numeroase evenimente macroeconomice. Totuși, activitatea pieței de luni a indicat o disponibilitate de a relua achiziționarea de dolari, fără o necesitate puternică pentru o corecție extinsă. Notabil, cel mai important raport al zilei a favorizat moneda americană. Deși ISM Manufacturing PMI a fost sub pragul de 50,0, a depășit totuși prognoza. Cu toate acestea, dolarul a început să crească încă din noapte, așa că indexul ISM nu poate fi singurul responsabil pentru câștigurile dolarului de luni.
Prețul a atins linia Senkou Span B a indicatorului Ichimoku. O revenire de la această linie poate declanșa un nou val corectiv. Totuși, în această săptămână, dinamica dolarului va depinde în mare parte de datele macroeconomice din SUA. Dacă datele dezamăgesc, piața ar putea vinde dolarul temporar. Pe termen mediu, ne așteptăm totuși la o întărire a monedei americane.
Luni au existat numeroase semnale de tranzacționare datorită concentrației prețului într-o zonă cu mai multe linii și niveluri. Ca rezultat, orice semnal a fost urmat rapid de atingerea unui alt nivel sau linie cheie, făcând dificilă intrarea în tranzacții. Considerăm că este mai bine să se evite astfel de semnale ambigue și să se aștepte unele mai clare.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT) este datat 19 noiembrie. Datele arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pe termen lung bullish, dar sentimentul bearish câștigă treptat putere. În urmă cu o lună, numărul de poziții scurte în rândul traderilor profesioniști a crescut brusc, iar pentru prima dată după mult timp, poziția netă a devenit negativă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Continuăm să nu observăm factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică o consolidare—o mișcare plată. Pe intervalul de timp săptămânal, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Astfel, o scădere suplimentară rămâne probabilă. O spargere sub 1.0448 ar deschide un nou spațiu pentru o mișcare descendenta.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 29.400, ducând la o scădere a poziției nete de 35.100.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de trend descendentă și a început o corecție. Această corecție poate fi prelungită și lentă sau de scurtă durată. Contextul macroeconomic din SUA din această săptămână va influența sentimentul pieței. Credem că nu există o bază pentru o creștere semnificativă a euro, așa că așteptăm finalul corecției și reluarea declinului perechii spre paritate. De exemplu, o spargere sub linia Senkou Span B ar semnala o posibilă reluare a trendului descendent.
Pe 3 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0473) și Kijun-sen (1.0526). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi modificate pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la pragul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă pentru a vă proteja împotriva posibilelor pierderi cauzate de semnalele false.
Marți, cel mai notabil set de date macroeconomice este raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante. Cu toate acestea, aceste date sunt publicate cu o întârziere de două luni, făcându-le mai puțin relevante. Reacțiile pieței pot apărea doar în cazul unei deviații semnificative de la prognoze.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să încetinească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate din intervalul H4 la graficul orar, servind drept nivele puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a avut anterior raliuri. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
