Analiză de 5 Minute EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a continuat să scadă luni, și a devenit oarecum repetitiv să menționăm acest aspect, deoarece euro-ul a fost în declin constant. De data aceasta, perechea a atins nivelul de 1.0195, ajungând astfel în intervalul nostru țintă de $1.00–$1.02, așa cum am anticipat anterior. Totuși, considerăm că aceasta nu marchează sfârșitul declinului euro-ului, deoarece perioadele de timp mai mari continuă să indice un trend descendent pe termen lung. Deși astfel de trenduri ajung în cele din urmă la un final, în prezent nu există semne de inversare.
Luni, nu au existat publicări economice sau evenimente importante nici în zona Euro, nici în SUA. Totuși, acest lucru nu a oprit piața să continue vânzarea de euro. Aceasta întărește ideea că factorii globali, mai degrabă decât cei locali, sunt cei care influențează mișcările perechii. Factorii globali care contribuie la declinul euro-ului au fost discutați pe larg încă de anul trecut, și nu au avut loc schimbări semnificative. În timp ce euro-ul poate experimenta corecții temporare, unii s-ar putea întreba dacă merită să fie cumpărat atunci când aceste mișcări par a fi pur și simplu corective, mai ales având în vedere că corecțiile anterioare au fost atât de slabe.
Pe graficul de 5 minute, au apărut câteva semnale de cumpărare în jurul nivelului de 1.0195 luni. Deși semnalele de cumpărare pot fi semnificative, să iei poziții lungi într-un trend puternic descendent nu este, în general, o idee înțeleaptă. În plus, aceste semnale au fost remarcabil de imprecise, ceea ce ne-a determinat să le ignorăm. Totuși, al doilea nivel a reușit temporar să stopeze declinul euro-ului—deocamdată.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT), datat 31 decembrie, indică faptul că traderii non-comerciali mențin o poziție netă de cumpărare. Totuși, vânzătorii au câștigat recent un avantaj. Acum două luni, numărul de poziții scurte printre traderii profesioniști a crescut semnificativ, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după o lungă perioadă. Această schimbare sugerează că euro este mai frecvent vândut decât cumpărat.
Încă nu am identificat factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Dintr-o perspectivă tehnică, perechea EUR/USD s-a consolidat de ceva vreme. Pe intervalul de timp săptămânal, a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Spargerea nivelului de 1.0448 a deschis calea pentru alte scăderi.
În plus, datele COT arată că liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând un sentiment de piață pesimist. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali au crescut cu 9.300, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 10.400, ceea ce a dus la o reducere a poziției nete cu 1.100.
Analiza EUR/USD pe Grafic 1-Ora
Pe cadrul de timp orar, perechea valutară și-a reluat tendința descendentă, care a continuat timp de peste trei luni. Ne așteptăm ca această scădere să continue pe termen mediu. Federal Reserve ar putea reduce ratele dobânzilor doar de 1 până la 2 ori în 2025, ceea ce indică o abordare mai agresivă decât anticipase piața. Prin urmare, nu vedem nicio justificare pentru o creștere semnificativă a euro. Perechea rămâne bearish chiar și pe termen scurt, deoarece se tranzacționează sub liniile indicatorului Ichimoku.
Pentru data de 14 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889. De asemenea, acordați atenție liniei Senkou Span B la 1.0342 și Kijun-sen la 1.0307. Liniile Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ajusteze în consecință pentru a determina semnalele. Nu uitați să setați un stop loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în favoarea dumneavoastră pentru a atenua posibilele pierderi din semnale false.
Singurul eveniment demn de menționat marți este publicarea Indicelui Prețurilor Producției (PPI) în SUA; cu toate acestea, considerăm acest raport relativ minor. Mai târziu în săptămână, vor fi publicate datele despre inflația din SUA, care merită o atenție specială. Acest raport ar putea potențial schimba așteptările pieței către o perspectivă mai blândă pentru reducerile ratelor de către Fed în 2025, ceea ce ar putea opri avântul dolarului.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicatorului Ichimoku transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cadrul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior o revenire. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
