Analiza GBP/USD pe interval de 5 minute
Perechea GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă luni. În ciuda absenței unor rapoarte din Marea Britanie sau din SUA, lira sterlină s-a depreciat cu 110 pips în prima jumătate a zilei. Nivelul de 1.2100 a reușit să oprească temporar declinul, dar întrebarea rămâne: pentru cât timp?
Dispoziția pieței de a vinde lira, chiar și în zile fără catalizatori locali, indică un sentiment distinct de piață bearish. Acest sentiment a persistat timp de trei luni, fiind alimentat de factori bine-cunoscuți despre care am discutat pe larg. Deși s-ar putea să vedem începutul unei noi corecții — potențial una puternică, deoarece cadrul temporal zilnic sugerează necesitatea unei corecții semnificative — aceasta nu va schimba trendul general. Lira rămâne ferm ancorată într-un declin de 16 ani.
Săptămâna aceasta, lira se confruntă cu două teste semnificative: inflația din SUA și inflația din Marea Britanie. Dacă inflația din SUA depășește așteptările și/sau inflația din Marea Britanie încetinește sau este sub previziuni, lira ar putea relua rapid declinul abrupt. În schimb, datele pozitive ar putea susține o corecție în sus.
Pe cadrul temporar de 5 minute, luni au fost generate două semnale decente de cumpărare. Totuși, se ridică întrebarea: este înțelept să cumperi în timpul unui astfel de declin pronunțat? Aceste semnale s-au reflectat în mod efectiv și ar fi putut fi tranzacționate, dar nu am recomanda să se ia astfel de riscuri. Este mai bine să ratezi o corecție decât să mergi împotriva trendului, ceea ce ar putea duce la pierderi semnificative sau la dependența de o medie perpetuă. Lira ar putea încă să se prăbușească semnificativ mai jos.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) pentru lira sterlină evidențiază sentimentul fluctuant al traderilor comerciali în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează adesea și se situează în mod tipic în jurul nivelului zero. În prezent, aceste linii sunt apropiate, indicând un număr aproximativ egal de poziții lungi și scurte.
Pe intervalul de timp săptămânal, prețul a scăzut inițial sub nivelul de 1.3154 și ulterior a coborât și mai mult, depășind linia de tendință. Această străpungere sugerează că declinul lirei ar putea continua pe termen lung.
Conform celor mai recente date COT, grupul necomercial a deschis 1.600 de contracte de cumpărare și 100 de contracte de vânzare, rezultând într-o creștere a poziției nete cu 1.500 de contracte. Totuși, acest lucru nu indică o perspectivă pozitivă pentru liră.
Contextul fundamental nu oferă nicio justificare pentru achizițiile pe termen lung ale lirei. În schimb, moneda pare să fie pe punctul de a intra într-un nou trend descendent global. Ca urmare, poziția netă poate continua să scadă, semnalând cererea în scădere pentru liră.
Analiză GBP/USD pe interval orar
Pe timeframe-ul orar, perechea GBP/USD menține o perspectivă bearish, cu cea mai recentă mișcare de corecție încheindu-se rapid. Nu sunt prea multe motive pentru ca lira să crească, exceptând necesitatea tehnică a corecțiilor ocazionale, un model care a fost consecvent săptămână de săptămână. Pe termen mediu, anticipăm în continuare scăderi suplimentare pentru liră.
Pe 14 ianuarie, identificăm următoarele niveluri importante: 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816 și 1.2863. Liniile Senkou Span B (1.2478) și Kijun-sen (1.2332) pot de asemenea oferi semnale de tranzacționare. Este recomandabil să se stabilească nivelul Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția dorită. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, aspect ce ar trebui considerat atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente majore în Marea Britanie sau SUA pentru marți, cu excepția Indicelui Prețurilor Producătorilor (PPI) în SUA. Cu toate acestea, nu ne așteptăm ca acest raport să atragă un interes semnificativ din partea traderilor, mai ales cu rapoartele de inflație viitoare din Marea Britanie și SUA care urmează să fie prioritare mai târziu în această săptămână.
Explicațiile Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să notați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii de indicator Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a atins anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
