Analiza GBP/USD pe Graficul de 5 Minute
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat câștiguri pentru cea mai mare parte a zilei de miercuri, ceea ce este oarecum neobișnuit. Mai devreme în cursul zilei, Marea Britanie a publicat raportul său privind inflația, care indică o scădere în luna decembrie. Acest lucru sugerează că Banca Angliei (BoE) ar putea adopta o poziție mai precaută, anticipând noi provocări și posibile scăderi pentru moneda britanică. Cu toate acestea, lira a continuat să crească aproape până seara. După ce raportul privind inflația din SUA a fost publicat, mișcarea ascendentă a lirei a continuat, deși raportul nu a indicat clar o scădere pentru dolar. Cu toate acestea, până seara, piața nu a reușit să mențină avansul și a trecut la un nou val de vânzări, care a părut mai constant decât creșterea anterioară.
Am menținut timp de un an că lira ar trebui să scadă, iar această previziune s-a dovedit a fi 100% precisă până acum. Nu vedem în continuare motive pentru ca lira să câștige forță pe termen mediu și ne așteptăm să ajungă cel puțin la 1.1800. Atât rapoartele de inflație din SUA, cât și cele din Marea Britanie au confirmat o tendință clară: în 2025, este de așteptat ca Rezerva Federală să adopte doar o relaxare minimă, în timp ce BoE este anticipată să reducă ratele cel puțin de patru ori. De asemenea, politica de relaxare a Fed a fost de mult timp luată în calcul, ceea ce aruncă o perspectivă sumbră pentru liră.
Semnalele de tranzacționare de miercuri nu au fost cele mai favorabile. În timpul sesiunii europene, prețul a sărit de la nivelul 1.2237, dar a scăzut doar cu 20 de pips înainte de a declanșa un Stop Loss la punctul de echilibru. Ulterior, prețul a depășit intervalul 1.2237–1.2255 și linia Kijun-sen, doar pentru a reveni sub puțin după aceea. Primul dintre aceste semnale a fost fals, dar cumpărarea în timpul unui trend descendent puternic este în general riscantă. Al doilea semnal ar putea evolua mai departe joi și vineri.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) pentru lira sterlină evidențiază sentimentul fluctuant în rândul traderilor comerciali din ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează adesea și, de regulă, oscilează în jurul pragului de zero. În prezent, aceste linii sunt apropiate, indicând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Pe intervalul de timp săptămânal, prețul a scăzut inițial sub nivelul de 1.3154 și ulterior a coborât și mai mult, depășind linia de tendință. Acest element sugerează că declinul lirei este probabil să continue pe termen lung.
Conform celor mai recente date COT, grupul necomercial a deschis 1.600 de contracte de cumpărare și 100 de contracte de vânzare, rezultând o creștere a poziției nete cu 1.500 de contracte. Cu toate acestea, acest lucru nu indică o perspectivă pozitivă pentru liră.
Cadrul fundamental nu oferă nicio justificare pentru achiziții pe termen lung ale lirei. În schimb, moneda pare a fi pe cale de a intra într-un nou trend global descendent. Prin urmare, poziția netă ar putea continua să scadă, semnalând o cerere și mai redusă pentru liră.
Analiza GBP/USD pe interval de o oră
Pe graficul orar, perechea GBP/USD prezintă o tendință descendentă. Orice mișcare corectivă viitoare este probabil să fie de scurtă durată, similar cu corecțiile anterioare. În prezent, nu există motive fundamentale care să susțină o creștere a lirei, cu excepția corecțiilor tehnice ocazionale care par să apară săptămână după săptămână. Pe termen mediu, anticipăm că lira va continua să scadă.
Pentru 16 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2052, 1.2109, 1.2237–1.2255, 1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816 și 1.2863. În plus, liniile Senkou Span B (1.2421) și Kijun-sen (1.2207) pot oferi semnale de tranzacționare. Este recomandabil să setați nivelul de Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în favoarea dumneavoastră. Țineți cont că liniile indicatorului Ishimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, fapt ce ar trebui să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare.
Marea Britanie va publica rapoarte importante privind PIB-ul și producția industrială joi; totuși, este puțin probabil ca aceste rapoarte să schimbe semnificativ sentimentul actual de pe piață. În SUA, vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj vor fi de asemenea publicate, dar nici aceste rapoarte nu se așteaptă să aibă un impact semnificativ.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la timeframe-ul de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
