Analiza EUR/USD la 5 minute
În cursul zilei de miercuri, perechea valutară EUR/USD a avut inițial o tendință ascendentă pentru majoritatea zilei, însă, ulterior, a pierdut toate câștigurile pe măsură ce euro a scăzut semnificativ. În analiza noastră fundamentală, am evidențiat natura mixtă a raportului de inflație din SUA. Reacția inițială a pieței a fost de a vinde dolarul, ceea ce a părut oarecum irațional. Deși cifra principală a inflației a fost conform așteptărilor, inflația din SUA a crescut totuși, indicând faptul că Rezerva Federală s-ar putea să nu reducă ratele așa cum s-ar fi așteptat cele două tăieri modeste de rată anticipate în 2025. Această situație este complicată și de viitoarea președinție a lui Donald Trump, care ar putea aduce diferite tarife ce ar putea intensifica inflația globală.
Scăderea de seară a euro-ului a fost mai de înțeles. În primul rând, tendința globală de scădere rămâne în efect. În al doilea rând, condițiile fundamentale și macroeconomice continuă să favorizeze dolarul. În al treilea rând, prețul a corectat și a revenit exact de la linia Senkou Span B. Chiar și în ziua anterioară, existau motive pentru a considera din nou cumpărarea dolarului, în ciuda raportului mixt al inflației.
Semnalele de tranzacționare din ziua de miercuri au fost excelente. În timpul sesiunii americane, perechea valutară a testat nivelul 1.0340 și linia Senkou Span B, revenind brusc. A urmat o scădere care a testat din nou această linie critică, de la care prețul de asemenea a revenit. Ca rezultat, traderii au avut oportunitatea de a deschide două tranzacții care au adus profit. O poziție lungă poate fi chiar menținută.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT), datat 31 decembrie, indică faptul că traderii non-comerciali mențin o poziție netă de tip bullish. Cu toate acestea, tendința bearish a câștigat recent teren. În urmă cu două luni, numărul de poziții short în rândul traderilor profesioniști a crescut abrupt, ducând la o poziție netă negativă pentru prima dată după o lungă perioadă. Această schimbare sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu am identificat niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro. Dintr-o perspectivă tehnică, perechea EUR/USD s-a consolidat de ceva timp. Pe graficele săptămânale, aceasta a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Străpungerea nivelului de 1.0448 a deschis calea pentru noi scăderi.
În plus, datele COT arată că liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând un sentiment de piață bearish. În ultima săptămână raportată, pozițiile long ale traderilor non-comerciali au crescut cu 9.300, în timp ce pozițiile short au crescut cu 10.400, rezultând într-o reducere a poziției nete cu 1.100.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea valutară și-a reluat tendința descendentă, care persistă de peste trei luni. Credem că această scădere va continua pe termen mediu. Fed ar putea reduce ratele dobânzii doar de 1–2 ori în 2025, indicând o atitudine mai hawkish decât s-a așteptat inițial pe piață. Acest factor, printre altele, va continua să susțină dolarul american. Sentimentul bearish rămâne neschimbat sub liniile indicatorului Ichimoku, chiar și pe termen scurt.
Pentru tranzacțiile din 16 ianuarie, următoarele niveluri sunt evidențiate: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, precum și liniile Senkou Span B (1.0342) și Kijun-sen (1.0267). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dvs., pentru a vă proteja împotriva posibilelor pierderi din semnale false.
Joi, zona euro va publica un raport secundar privind inflația în Germania, în timp ce SUA va publica date ușor mai semnificative despre vânzările cu amănuntul și la fel de secundare despre cererile de șomaj. Prin urmare, nu ne așteptăm la mișcări puternice ale prețurilor astăzi. Sub linia Senkou Span B, chiar și o tendință ascendentă pe termen scurt rămâne puțin probabilă.
Explicații Ilustrative:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii groase roșii): Liniile groase roșii indică locurile unde mișcarea poate ajunge la un sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii subțiri roșii): Linii subțiri roșii unde prețul a reacționat în trecut. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
