Analiza EUR/USD la 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat vineri într-o bandă restrânsă. Pe un interval orar, mișcarea pare plată; totuși, pe graficul de 4 ore, se vede clar că perechea a avut parte de o ușoară corecție ascendentă înainte de a scădea din nou. Prin urmare, credem că o nouă scădere a euro este probabil să apară în curând—posibil chiar astăzi, coincizând cu inaugurarea lui Donald Trump ca Președinte al Statelor Unite. Deși nu ne așteptăm ca acest eveniment să conducă neapărat la o creștere a dolarului, evoluțiile neașteptate par inevitabile astăzi.
Reflectând asupra zilei de vineri și a întregii săptămâni trecute, este evident că nu există încă motive convingătoare pentru întărirea euro. Datele din SUA publicate vineri cu privire la producția industrială, noile construcții rezidențiale și autorizațiile de construcție au arătat cifre puternice, oferind o bază solidă pentru creșterea dolarului. Această temă a dominat săptămâna trecută. De fiecare dată când euro a încercat o corecție, date noi au fost publicate, determinând piața să continue să vândă. Credem că săptămâna precedentă ar fi trebuit să se încheie cu o creștere semnificativă a dolarului american. Absența unei astfel de creșteri sugerează că dolarul ar putea fi încă subevaluat.
Pe un interval de 5 minute, a existat un semnal notabil de cumpărare vineri. În timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, prețul a revenit deasupra liniei Kijun-sen, crescând cu 50 de pipși. Cu toate acestea, nu a reușit să atingă nivelul țintă de 1,0340, ci în schimb s-a retras până la linia critică până la sfârșitul zilei. Acest lucru a oferit traderilor oportunitatea de a deschide poziții lungi și de a le închide cu profit, în funcție de momentul în care au decis să iasă.
Raport COT
Ultimul raport Commitment of Traders (COT) a fost publicat pe 31 decembrie. Graficul aferent arată că traderii non-comerciali au menținut o poziție netă preponderent optimistă; totuși, urșii au început să preia controlul. Acum două luni, am asistat la o creștere semnificativă a numărului de poziții short deschise de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru sugerează că euro este vândut acum mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să sprijine o întărire a euro. Analiza tehnică a indicat că perechea valutară s-a consolidat, tranzacționându-se esențialmente într-un interval plat. Pe intervalul săptămânal, este evident că, din decembrie 2022, perechea a fluctuat între nivelurile de 1.0448 și 1.1274. Totuși, o spargere sub 1.0448 a creat un potențial pentru un declin mai substanțial.
În prezent, liniile roșie și albastră de pe grafic s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință de piață bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a crescut cu 9.300, în timp ce pozițiile short au crescut cu 10.400. În consecință, poziția netă a scăzut cu 1.100.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, perechea valutară și-a continuat tendința descendentă, care persistă de peste trei luni. Credem că acest declin va continua pe termen mediu. Federal Reserve ar putea reduce ratele de dobândă doar de 1 până la 2 ori în 2025, ceea ce reprezintă o poziție mult mai agresivă comparativ cu așteptările anterioare ale pieței. Acest factor, printre altele, va continua să susțină dolarul american. În prezent, euro se tranzacționează într-un interval plan, dar aceasta poate să nu dureze mult.
Pentru 20 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, și 1.0843, alături de liniile Senkou Span B (1.0308) și Kijun-sen (1.0266). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Este recomandat să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente economice majore în zona euro sau în SUA luni; cu toate acestea, va avea loc inaugurarea lui Donald Trump, ceea ce reprezintă un eveniment semnificativ. Deși acesta poate duce la mișcări puternice pe piața valutară, astfel de mișcări nu sunt garantate.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea ar putea să se încheie. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
