Analiza Pe 5 Minute GBP/USD
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri. Deși s-a observat o ușoară corecție ascendentă pe graficul orar, lira sterlină alunecă treptat spre cel mai jos punct din ultimele 14 până la 15 luni. De obicei, când un trend ajunge la final, asistăm la o revenire accentuată de la minime, ceea ce indică o închidere rapidă a pozițiilor short. Acest lucru sugerează că investitorii și traderii nu mai cred într-o continuare a mișcării. În prezent, însă, nu există semne ale unei astfel de reveniri, indicând că declinul ar putea continua, cu un obiectiv de 1.1800—un nivel pe care l-am discutat pe larg anul trecut. Cu fiecare zi care trece, probabilitatea de a atinge acest obiectiv crește.
Este important de menționat că atingerea nivelului 1.1800 ar putea să nu semnifice sfârșitul declinului lirei. Lira se depreciază de 16 ani și nu există încă indicații că această tendință globală este pe cale să se schimbe. Din perspectiva macro, perechea GBP/USD a experimentat o corecție de doi ani și ar putea intra acum într-un alt an de scădere. Logica sugerează că obiectivele sunt stabilite sub minimul anterior de 1.0354. Factorii fundamentali susțin această tendință: rapoartele recente privind inflația atât din Marea Britanie, cât și din SUA au favorizat dolarul, în timp ce datele macroeconomice generale din Marea Britanie au fost dezamăgitoare, contrastând cu datele puternice din SUA. Prin urmare, anticipăm că perechea ar putea reveni cel puțin la nivelul de 1.2109 în viitorul apropiat.
Vineri, prețul a ricoșat de trei ori din intervalul 1.2207–1.2237, cu 1.2207 reprezentând linia Kijun-sen. Aceste trei semnale s-au reflectat practic între ele, împiedicând traderii să obțină profituri semnificative. Totuși, scăderea lirei ar putea continua liniștit luni.
Raport COT
Rapoartele Commitments of Traders (COT) pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul printre traderii comerciali a fluctuat în ultimii ani. Liniile roșii și albastre din rapoarte reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali și se intersectează frecvent, oscilând adesea în apropierea nivelului zero. În prezent, aceste linii sunt aproape de a se suprapune, sugerând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Pe intervalul săptămânal, prețul a coborât inițial sub 1.3154 și apoi a ajuns la linia de trend, pe care a spart-o. Această spargere a liniei de trend sugerează o probabilitate mare ca declinul lirei să continue, aspect ce ridică îngrijorări dintr-o perspectivă pe termen lung.
Conform ultimului raport COT pentru lira sterlină, grupul non-comercial a deschis 1.600 de contracte de cumpărare și 100 de contracte de vânzare, rezultând într-o creștere a poziției nete cu 1.500 de contracte. Totuși, acest lucru nu este favorabil pentru liră.
Analiza fundamentală actuală nu oferă nicio justificare pentru achizițiile pe termen lung ale lirei sterline, care rămâne în pericol de a-și relua tendința descendentă globală. Ca urmare, poziția netă ar putea continua să scadă, indicând o cerere redusă pentru liră.
Analiză GBP/USD 1-Oră
Pe graficul orar, perechea GBP/USD prezintă în general o perspectivă de scădere, cu mișcări corective recente care se încheie la fel de rapid ca și cele anterioare. În prezent, nu există motive fundamentale care să susțină o creștere a lirei sterline, cu excepția necesității tehnice de corecții ocazionale. Acest tipar apare constant săptămână după săptămână—corecții slabe urmate de scăderi puternice. Pe termen mediu, continuăm să anticipăm o mișcare spre $1,1800.
Pentru data de 20 ianuarie, următoarele niveluri cheie sunt evidențiate: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 și 1,2796–1,2816. Linia Senko Span B (1.2336) și linia Kijun-sen (1.2218) pot oferi, de asemenea, semnale utile. Se recomandă setarea unui Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția corectă. Este important de reținut că liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Pentru luni, nu sunt programate lansări macroeconomice nici în Marea Britanie, nici în SUA. Singurul eveniment care ar putea influența mișcările perechii valutare este învestirea lui Donald Trump. Impactul potențial asupra piețelor rămâne incert, dar se sugerează că dolarul se poate întări din nou. Cel puțin, imaginea tehnică actuală indică scăderi suplimentare atât pentru liră, cât și pentru euro.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate termina. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a avut oscilații anterioare. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
