Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o creștere rapidă de aproape 200 de pips luni. Nu au existat motive fundamentale pentru o astfel de mișcare; piața a reacționat neașteptat la inaugurarea lui Trump. Cu toate acestea, cine ar fi putut anticipa vânzarea masivă a dolarului american? S-ar putea considera explicația standard de "creștere a sentimentului de risc pe piață". Este important de menționat că declinul dolarului a început cu mult înainte de inaugurare, indicând că nu a fost un rezultat direct al discursului lui Trump. El și-a reiterat planurile de a remodela America și lumea de numeroase ori, așa că nu s-a întâmplat nimic deosebit de surprinzător sau nou pe parcursul zilei – doar sentimentele pieței în acțiune.
Considerăm că această mișcare nu a fost doar rezultatul emoțiilor pieței, ci mai degrabă o simplă luare de profituri după patru luni de poziții scurte. Piața a vândut perechea pentru o perioadă îndelungată, iar sincronizarea a făcut ca luarea de profituri să coincidă cu un eveniment semnificativ. Pentru a sublinia, nu credem că declinul dolarului a fost legat de inaugurarea lui Trump. La fel de repede cum a scăzut dolarul, ar putea și să revină la nivelurile sale anterioare. Săptămâna trecută, piața a ignorat în mare parte toți factorii macroeconomici și fundamentali care susțin moneda americană. Condițiile globale încă favorizează dolarul și nu au existat motive substanțiale pentru prăbușirea de luni.
Cu toate acestea, au apărut oportunități semnificative de tranzacționare în această perioadă. În timpul sesiunii europene, prețul a străpuns linia Senkou Span B, permițând traderilor să deschidă poziții lungi. Perechea a crescut apoi cu cel puțin 100 de pips. Traderii ar fi putut închide pozițiile în diverse puncte de-a lungul drumului și tot ar fi obținut profit.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 14 ianuarie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost constant orientată spre un trend ascendent. Cu toate acestea, urșii au preluat recent conducerea. Acum două luni a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții scurte deschise de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată după o perioadă considerabilă. Acest lucru sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu observăm factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Analiza tehnică arată în mod constant că prețul a rămas într-o zonă de consolidare, demonstrând practic o tendință laterală. Pe intervalul de timp săptămânal, este evident că de la decembrie 2022, perechea a fluctuat între nivelurile de 1.0448 și 1.1274. Cu toate acestea, spargerea sub nivelul 1.0448 a deschis noi oportunități pentru o continuare a scăderii.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință descendentă pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în categoria „Non-comercial” a scăzut cu 3.700 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 7.400 de contracte. În consecință, poziția netă a crescut ușor cu 3.700 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe graficul orar, perechea valutară se află într-un trend descendent de peste trei luni. Credem că această scădere va continua pe termen mediu. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzilor de 1-2 ori în 2025, ceea ce este o abordare mai hawkish decât anticipa piața. Acest factor, printre altele, va continua să sprijine dolarul american. În prezent, are loc o corecție tehnică, dar este puțin probabil să dureze mult.
Pentru 21 ianuarie, următoarele niveluri sunt notabile pentru tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. În plus, ar trebui monitorizate liniile Senkou Span B (1.0308) și Kijun-sen (1.0335), deoarece liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei. Este important să se stabilească ordinele de Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 puncte în direcția dorită pentru a proteja împotriva potențialelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Marți, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro. În SUA, va fi publicat Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI), dar acesta este considerat un indicator secundar. Este probabil ca piața să se stabilizeze și să revină la normal. Dolarul ar putea începe să se recupereze, dar traderii ar trebui să acorde atenție în special semnalelor tehnice.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a făcut anterior recul. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
