Analiza EUR/USD pe Graficul de 5 Minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a manifestat mișcări extrem de neobișnuite. Secvența evenimentelor a început miercuri seara, când Jerome Powell a anunțat rezultatele întâlnirii Fed. Deși rata cheie a dobânzii a rămas neschimbată, Powell a abordat câteva întrebări critice privind starea actuală a economiei, piața muncii, șomajul și inflația. Credem că piața ar fi putut reacționa la declarațiile lui Powell, însă, dintr-un motiv sau altul, nu a făcut-o.
Ieri, mișcările și reacțiile de pe piață au fost deosebit de remarcabile. Rapoartele cheie privind PIB-ul, publicate în acea zi pentru Germania, Uniunea Europeană și Statele Unite, au arătat o tendință consistentă. Deși este adevărat că toate cele trei rapoarte nu au îndeplinit prognozele, rezultatele individuale prezintă imagini diferite: economia americană a crescut cu 2.3%, economia germană s-a contractat cu 0.2%, iar economia europeană nu a arătat nicio creștere. Aceasta ridică întrebarea: care economie se află într-o stare mai bună?
După aceea, au fost anunțate rezultatele întâlnirii Băncii Centrale Europene. A fost o întâlnire distinct de "dovish", ratele fiind scăzute din nou - o mișcare anticipată de piață. Christine Lagarde a confirmat, de asemenea, că relaxarea politicii monetare va continua în ritmul planificat. Ca reacție, euro a arătat inițial o creștere, dar a ajuns să se întoarcă la poziția sa inițială până seara. Indicatorii tehnici sugerează sfârșitul tendinței ascendente, totuși, volatilitatea a fost în scădere în ultimele zile, cu prețurile tranzacționându-se între liniile indicatorului Ichimoku.
În acea zi, a fost generat un singur semnal de tranzacționare, dar acesta a fost unul puternic. La începutul sesiunii de tranzacționare americane, prețul a revenit din intervalul 1.0453-1.0461 înainte de a începe să scadă. Până seara, euro a pierdut aproximativ 30 de pipși, oferind traderilor o oportunitate clară de a profita de acest semnal simplu.
Raport COT
Ultimul raport privind Angajamentele Traderilor (COT), datat 21 ianuarie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de ceva timp. Totuși, acum urșii au preluat conducerea. Cu două luni în urmă, a avut loc o creștere semnificativă a numărului de poziții short deținute de traderii profesioniști, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după multă vreme. Acest lucru indică faptul că moneda europeană este vândută mai frecvent decât este cumpărată.
Nu vedem niciun factor fundamental care ar întări moneda europeană. Creșterea recentă a euro pe cadrul temporal săptămânal pare a fi o simplă corecție. Deși perechea poate experimenta o corecție pentru câteva săptămâni suplimentare, este puțin probabil ca tendința descendentă pe termen lung, care persistă de 16 ani, să fie inversată.
În acest moment, liniile roșii și albastre s-au intersectat, indicând o tendință de scădere în piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în categoria „Non-comercial” a crescut cu 4.900, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 6.900. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu alte 2.000 de contracte.
Analiza EUR/USD pe Graficul de 1 Oră
Pe intervalul orar, perechea valutară păstrează o tendință ascendentă, dar a rupt linia de tendință. Considerăm că o scădere va continua pe termen mediu, indiferent. Rezerva Federală ar putea reduce ratele dobânzilor doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce indică o abordare mai agresivă decât cea anticipată de piață. Acest factor, printre altele, este de așteptat să sprijine dolarul american în viitor. Prețul a rupt linia de tendință și acum trebuie să treacă sub linia Senkou Span B pentru a confirma o nouă tendință descendentă pe intervalul orar.
Pe 31 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, și 1.0843, precum și liniile Senkou Span B (1.0381) și Kijun-sen (1.0458). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se stabilesc semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în favoarea voastră. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
O serie de rapoarte din Germania sunt programate pentru vineri în cadrul Uniunii Europene, concentrându-se pe vânzările cu amănuntul, șomaj și inflație. În Statele Unite, va fi publicat indicele prețurilor pentru cheltuieli de consum personal. Având în vedere semnificația acestor rapoarte, este dificil să le clasificăm ca fiind secundare. Totuși, ultimele două zile de tranzacționare au arătat că piața nu reacționează foarte mult la mișcările logice sau la tranzacționare în general. Prin urmare, este posibil ca ziua de vineri să nu aducă mișcări puternice sau semnale clare.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea lua sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe diagramele COT: Reprezintă dimensiunea pozițiilor nete pentru fiecare categorie de tranzacționari.
