Analiza GBP/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară GBP/USD a manifestat un comportament de tranzacționare neobișnuit și ilogic. Lira sterlină a avut relativ puține date macroeconomice și mai puține evenimente fundamentale pe parcursul zilei, dar a oglindit îndeaproape mișcările euro, ceea ce evidențiază corelația puternică dintre cele două valute. Cu toate acestea, euro a reușit să genereze un semnal decent și a demonstrat o volatilitate medie, în timp ce lira sterlină nu a arătat nicio mișcare semnificativă.
Niciun raport nu a fost publicat în Marea Britanie joi și ședința Băncii Angliei este programată pentru săptămâna viitoare. Încă credem că moneda britanică are suficiente motive pentru a-și relua tendința descendentă pe termen mediu, dar în prezent, o corecție este în desfășurare și poate continua încă câteva săptămâni. Este important de reținut că așteptările noastre se bazează pe analiza tehnică a intervalului de timp zilnic, unde lira a scăzut aproape fără nicio corecție timp de trei luni. O corecție mai puternică ar fi logică în acest moment. Totuși, pe intervalul de timp orar, această corecție se poate manifesta ca o serie de tendințe. Indiferent, chiar și pe intervalul orar, nu există încă indicații care să sugereze o scădere a monedei britanice. Între timp, săptămâna aceasta, perechea GBP/USD a tranzacționat într-o gamă plată.
Din perspecitva semnalelor de tranzacționare, putem observa două reveniri din zona 1.2429–1.2445. În primul caz, prețul nu a reușit să crească nici măcar 20 de pipși, iar în al doilea, semnalul a apărut atât de rapid încât a fost dificil să se reacționeze la timp. În plus, cu o zi înainte, două semnale false au fost, de asemenea, generate în aceeași zonă. Preocuparea principală, însă, nu este legată de zonă în sine, ci de natura mișcării lirei sterline în această săptămână.
Raport COT
Rapoartele Commitment of Traders (COT) pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre din rapoarte, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și de obicei rămân aproape de pragul zero. În prezent, aceste linii sunt apropiate, sugerând că numărul pozițiilor de cumpărare și vânzare este aproximativ egal.
Pe intervalul săptămânal, prețul a depășit inițial nivelul de 1.3154, dar apoi a revenit la linia de tendință, pe care a reușit să o străpungă. Această străpungere a liniei de tendință indică puternic faptul că declinul lirei este probabil să continue. Totuși, a avut loc și o revenire de la minimul local precedent pe graficul săptămânal, ceea ce ar putea indica o piață aflată într-un interval de variație.
Conform celui mai recent raport COT, grupul necomercial a închis 4.800 de contracte de cumpărare și a deschis 3.800 de contracte de vânzare. Acest lucru a dus la o scădere cu 8.600 de contracte în poziția netă a traderilor necomerciali, ceea ce nu este un semn pozitiv pentru liră.
Perspectivele fundamentale nu oferă nicio justificare pentru achiziții pe termen lung ale lirei sterline, iar moneda rămâne expusă riscului de a-și continua tendința descendentă globală. În consecință, poziția netă ar putea continua să scadă, semnalând o reducere suplimentară a cererii pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD continuă să manifeste un trend local ascendent. Cu toate acestea, încă nu vedem niciun factor care ar putea susține creșterea lirei sterline pe termen lung. Pe termen scurt, însă, trendul este ascendent, sugerând că pozițiile lungi ar trebui luate în considerare pe intervalele de timp mai mici. În schimb, pe intervalele de timp mai mari și pentru perspectiva pe termen lung, nu recomandăm luarea de poziții lungi. O scădere a lirei sterline ar putea începe în curând, cu prima linie de tendință ca țintă, dar săptămâna aceasta, mișcarea pieței a fost preponderent plată.
Pentru 31 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816. Linia Senkou Span B (1.2340) și linia Kijun-sen (1.2407) pot, de asemenea, servi ca surse de semnale. Nivelul Stop Loss este recomandat să fie setat la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 20 de puncte în direcția corespunzătoare. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când se identifică semnalele de tranzacționare.
Vineri, nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie, din nou. În SUA, singura date relativ importantă este Indicele Prețurilor pentru Cheltuieli de Consum Personal (PCE). Unii experți consideră acest indice ca fiind extrem de semnificativ, numindu-l "indicatorul favorit al Fed pentru inflație". Totuși, nu împărtășim această perspectivă. Săptămâna aceasta nu a apărut nicio reacție notabilă la evenimente mult mai importante.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicator Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
