În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0377 ca un punct de referință cheie pentru luarea deciziilor de intrare. Haideți să analizăm graficul pe 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Deși prețul a scăzut, volatilitatea scăzută a împiedicat formarea unor puncte de intrare potrivite, astfel că am sfârșit prin a nu intra pe piață. Având în vedere lipsa mișcărilor semnificative, am revizuit perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei.
Plan De Tranzacționare Pentru Poziții Long pe EUR/USD
Datele slabe cu privire la vânzările cu amănuntul din Germania și alte date din zona euro, combinate cu declarația lui Trump despre introducerea tarifelor cât mai curând posibil, au menținut presiunea asupra euro. Perechea a străpuns minimul săptămânii, continuând corecția descendentă față de dolarul american.
Astăzi după-amiază, urmează să primim date economice importante din SUA, inclusiv indicele core PCE al prețurilor de consum, rapoartele despre venituri și cheltuieli personale și un discurs al membrului FOMC Michelle Bowman.
Dacă aceste rapoarte arată rezultate puternice, EUR/USD este probabil să continue să scadă. Din acest motiv, nu mă grăbesc să cumpăr euro.
O străpungere falsă la 1.0343 ar fi singurul semnal de cumpărare valid, vizând rezistența la 1.0380, care a fost formată în prima jumătate a zilei. O străpungere și retestare a nivelului 1.0380 ar putea confirma un scenariu de cumpărare, cu un obiectiv de creștere la 1.0411, care ar anula planurile vânzătorilor pentru o corecție mai profundă. Obiectivul final ascendent este 1.0439, unde voi marca profitul.
Dacă EUR/USD scade sub 1.0343 și nu există activitate de cumpărare, perechea riscă să scadă și mai mult, anulând perspectivele ascendente pe termen scurt. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea spre 1.0311. Doar după o străpungere falsă la 1.0311 voi considera să cumpăr euro. Voi lua în calcul cumpărarea și de la 1.0268 pe un rebound direct, vizând o corecție intraday de 30–35 puncte.
Plan De Tranzacționare Pentru Poziții Short pe EUR/USD
Vânzătorii nu au ezitat să împingă euro mai jos, continuând momentum-ul descendent. Dacă datele din SUA sunt dezamăgitoare, atenția se va concentra pe apărarea rezistenței intermediare la 1.0380—deși nu am mare încredere în acest nivel.
O străpungere falsă la 1.0380 ar confirma o presiune puternică de vânzare, oferind o oportunitate de short spre suportul de la 1.0343. O străpungere sub 1.0343, urmată de o retestare din jos, ar confirma o tranzacție de short, având ca obiectiv următor nivelul de jos la 1.0311. Obiectivul final descendent este 1.0268, unde voi marca profiturile.
Dacă EUR/USD crește după-amiază și vânzătorii nu reușesc să arate activitate la 1.0380, voi aștepta un test la 1.0411, unde se află și mediile mobile (favorizând vânzătorii). Voi vinde de la 1.0411, dar doar după o încercare eșuată de străpungere la acest nivel. Alternativ, voi lua în considerare vânzarea de la 1.0439 pe un rebound direct, vizând o corecție descendentă de 30–35 puncte.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Raportul COT (Commitment of Traders) din 21 ianuarie a arătat o creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short, dar acest lucru nu a modificat sentimentul de pe piață.
Tranzacționarii continuă să favorizeze pozițiile short pe euro, deoarece se așteaptă ca Trump să treacă de la retorică la acțiune — fapt care ar putea împinge dolarul mai sus în raport cu euro. Politica viitoare a Rezervei Federale rămâne incertă, iar clarificări suplimentare sunt așteptate curând, lucru care ar putea de asemenea să întărească dolarul. Pozițiile long necomerciale au crescut cu 4.905, ajungând la 167.665. Pozițiile short necomerciale au crescut cu 6.994, ajungând la 230.151. Ca urmare, diferența între pozițiile long și short s-a redus cu 210 contracte, consolidând sentimentul de scădere pe piață.
Semnalele Indicatorilor
Medii Mobile
Tranzacționarea are loc sub mediile mobile la 30 și 50 de zile, menținând presiunea asupra euro.
Notă: Autorul evaluează mediile mobile pe graficul orar (H1), care diferă de definițiile tradiționale ale mediilor mobile zilnice (D1).
Benzi Bollinger
Dacă EUR/USD scade în continuare, banda Bollinger inferioară la 1,0365 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor
- Media Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului pieței.
- MA cu 50 perioade (galben pe grafic)
- MA cu 30 perioade (verde pe grafic)
- MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile):
- EMA rapid: cu 12 perioade
- EMA lent: cu 26 perioade
- Linia de Semnal SMA: cu 9 perioade
- Benzi Bollinger: cu 20 perioade
- Traderi necomerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scop speculativ și îndeplinesc cerințele specifice ale CFTC.
- Poziții lungi necomerciale: Totalul contractelor lungi deținute de traderii speculatori.
- Poziții scurte necomerciale: Totalul contractelor scurte deținute de traderii speculatori.
- Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi deținute de traderii speculatori.
