Joi, EUR/USD a încercat să se consolideze peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1.0437, dar încercarea a eșuat. Sellerii au lansat un nou atac, însă acesta a fost lipsit de forță și încredere. Trendul ascendent rămâne intact, în ciuda unui declin către nivelul de 76,4% Fibonacci la 1.0376 și a unei rupturi sub canalul de trend ascendent. Deși o continuare a scăderii este posibilă, impulsul actual de scădere pare slab.
Modelul undei rămâne relativ clar. Ultima undă ascendentă completată a depășit vârful anterior, în timp ce unda descendentă curentă (încă incompletă) nu a depășit minimul anterior. Acest lucru sugerează că tendința ascendentă este încă în formare. Totuși, undele au fost neobișnuit de mici în ultimele săptămâni, ceea ce face dificilă confirmarea forței trendului ascendent. Pentru o deconstrucție completă a structurii ascendente, prețul ar trebui să scadă sub zona de suport la 1.0338–1.0346.
În ciuda unei serii de evenimente economice majore miercuri și joi, traderii au rămas în mare parte pe margine.
- Întâlnirea Federal Reserve (FOMC)
- Întâlnirea BCE
- Rapoartele PIB atât din zona euro cât și din SUA
- Datele privind rata șomajului
- Discursuri de Powell și Lagarde
Niciunul dintre aceste evenimente nu a reușit să ofere o direcție clară pentru pereche. Taurii și urșii au fost angajați într-o luptă de trei zile consecutive, fără un câștigător clar.
Datele economice de ieri au fost negative pentru euro, dar dolarul american de asemenea a lipsit de un avânt puternic ascendent.
- Creșterea PIB-ului din trimestrul 4 al SUA a fost sub așteptări.
- Donald Trump a anunțat prima rundă de tarife pentru Canada și Mexic.
- Creșterea economică a zonei euro a fost mai slabă decât așteptările și a arătat chiar stagnare—spre deosebire de SUA, care a reușit o oarecare creștere.
- Șomajul în zona euro a crescut.
- BCE a tăiat ratele dobânzilor și Lagarde nu a indus încetinirea ritmului de relaxare monetară.
Ca urmare, traderii rămân nesiguri cu privire la care moneda este într-o poziție mai proastă. Cu toate acestea, datele economice de astăzi din Germania ar putea înclina balanța în favoarea urșilor.
Pe graficul de 4 ore, EUR/USD a inversat în favoarea dolarului american, urmând o divergență descendentă pe indicatorul CCI și o spargere sub nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,0436.
Aceasta a inițiat o mișcare descendentă spre nivelul de 1,0332. Cu toate acestea, declinul euro poate rămâne limitat, deoarece taurilor le-a reușit anterior să împingă prețul deasupra canalului de trend descendent. Nu se formează noi semnale de divergență pe indicatorii cheie, ceea ce sugerează că piața ar putea rămâne în modul de consolidare.
Raportul Meeting of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii non-comerciali au crescut pozițiile de vânzare cu 6.994. Pozițiile de cumpărare au crescut doar cu 4.905. Sentimentul negativ rămâne dominant, sugerând posibile scăderi suplimentare.
- Total poziții de cumpărare: 167K
- Total poziții de vânzare: 230K
De 18 săptămâni consecutive, traderii instituționali au vândut euro, consolidând o tendință descendentă pe termen lung. Ocazional, taurii preiau controlul temporar, dar aceste cazuri au fost excepții și nu regula.
Principalul factor negativ pentru dolarul american— așteptările în legătură cu relaxarea politicii monetare de către Federal Reserve— s-a materializat deja. Fără un nou motiv pentru a vinde dolarul, raliul monedei americane rămâne scenariul mai probabil.
Analiza tehnică susține, de asemenea, continuarea tendinței descendente pe termen lung a EUR/USD.
Evenimente economice cheie pentru zona Euro și SUA
- 07:00 UTC – Datele privind vânzările cu amănuntul din Germania
- 08:55 UTC – Rata șomajului din Germania
- 13:00 UTC – Indicele prețurilor de consum (CPI) din Germania
- 13:30 UTC – Indicele prețurilor de bază PCE din SUA
- 13:30 UTC – Datele privind venitul personal și cheltuielile din SUA
Calendarul economic de astăzi cuprinde mai multe publicații cheie, care ar putea avea un impact moderat asupra sentimentului pieței.
Recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD
Pozițiile de vânzare ar fi putut fi deschise cu țintă pe 1.0376 și 1.0346, după spargerea canalului de trend ascendent pe graficul orar. Primul obiectiv a fost aproape atins. Pozițiile de cumpărare nu sunt recomandabile astăzi, deoarece perechea a încheiat sub canalul ascendent pe graficul orar.
Niveluri Fibonacci:
- Graficul orar: 1.0437–1.0179
- Graficul pe 4 ore: 1.0603–1.1214
