Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă. De această dată, volatilitatea a fost vizibil scăzută, însă perechea s-a apreciat în continuare. A avut așadar motive pentru această creștere? Răspunsul este atât da, cât și nu. Să detaliem. În prima jumătate a zilei, Germania și zona euro și-au publicat datele referitoare la PMI-ul serviciilor, care au fost dezamăgitoare și nu au adus surprize. Rapoartele europene continuă să arate rar rezultate pozitive. Cu toate acestea, pe parcursul întregii sesiuni europene, euro s-a apreciat constant. Apoi, în timpul sesiunii americane, a fost publicat ISM Services PMI. Acest index a fost cu 1,5 puncte sub previziunile analiștilor, deși a rămas peste nivelul cheie de 50. Deși această cifră este considerată negativă, dolarul nu s-a slăbit, iar euro nu a crescut mai departe.
Așadar, ajungem la concluzia că euro s-a apreciat în lipsa unor motive clare, iar când motivele au apărut, a încetat să mai crească. Acest lucru sugerează că mișcările observate ieri au fost într-o oarecare măsură ilogice, ceea ce se aliniază cu natura corectivă a tendinței actuale ascendente care durează de câteva săptămâni. Amintiți-vă că avem de-a face cu o corecție pe cadrul temporal zilnic, care ar putea continua o perioadă de timp.
Pe cadrul temporal de 5 minute, a fost generat un singur semnal de tranzacționare miercuri. În timpul sesiunii europene, prețul a trecut ușor și fără probleme prin linia Senkou Span B. Tranzacționarii ar fi putut să deschidă poziții lungi bazate pe acest semnal, dar au fost aproape inexistente alte mișcări până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, a fost posibil să se obțină un profit de 10 până la 15 pips.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 28 ianuarie. Graficul arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas bullish pentru o perioadă extinsă; cu toate acestea, acum urșii au preluat controlul. Acum două luni, traderii profesioniști au crescut brusc numărul de poziții short, făcând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro. Mișcarea recentă ascendentă a euro pe timeframe-ul săptămânal este abia vizibilă și poate fi văzută doar ca o simplă retragere. Deși perechea ar putea să corecteze pentru câteva săptămâni suplimentare, acest lucru nu schimbă trendul descendent de 16 ani.
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, indicând un trend bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul non-comercial a scăzut cu 14.000, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 9.900. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu alte 4.100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe cadrul de timp orar, perechea valutară a finalizat o tendință descendentă locală, încălcând linia de trend descendent. Credem că această scădere va continua pe termen mediu, deoarece Rezerva Federală ar putea să reducă ratele doar o dată sau de două ori în 2025, ceea ce reprezintă o atitudine mai fermă decât se aștepta piața. Totuși, pe termen scurt, am putea observa una sau două tendințe ascendente. Euro încă nu dispune de factori puternici de creștere, dar corecțiile au loc.
Pe 6 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 și 1,0843, alături de liniile Senkou Span B (1,0400) și Kijun-sen (1,0340). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest lucru la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați Stop Loss la nivelul breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția favorabilă. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați de potențiale pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru joi, Zona Euro urmează să publice raportul său privind vânzările cu amănuntul pentru decembrie. Credem că acest raport va avea un impact mic sau deloc asupra pieței. Miercuri, perechea a manifestat mișcări complet ilogice. În SUA, nu sunt programate evenimente semnificative pentru astăzi, doar un raport secundar privind cererile inițiale de șomaj. Ședința Băncii Angliei ar putea de asemenea să afecteze euro; totuși, ne concentrăm pe mișcări logice. Astăzi, piața ar putea experimenta o altă „furtună”.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea poate ajunge la un final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore la cadrul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend, sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
