Analiza GBP/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară GBP/USD a înregistrat o apreciere generală, deși a suferit fluctuații pe parcursul zilei, cu două creșteri notabile. Lira sterlină a lipsit de motive fundamentale pentru a se întări mai devreme în săptămână—atât marți, cât și miercuri—și la fel a fost cazul joi. Totuși, o corecție ascendentă continuă pe graficul zilnic este cea care determină în prezent creșterea lirei, chiar și în absența unei justificări solide.
La prima vedere, datele macroeconomice publicate din Regatul Unit păreau pozitive. Tehnic vorbind, acest lucru este corect; PIB-ul pentru trimestrul IV a depășit prognozele cu 0.2% pe bază trimestrială, iar producția industrială a depășit așteptările cu 0.3% pe bază lunară. Ambele rapoarte au fost mai bune decât se aștepta, ceea ce teoretic ar trebui să sprijine lira. Cu toate acestea, creșterea economică în Marea Britanie rămâne în mare parte nominală decât substanțială. De exemplu, producția industrială a crescut cu 0.5% în decembrie, după o contracție de 0.5% în luna precedentă. Acest lucru sugerează că rapoartele economice din Regatul Unit încă nu oferă dovezi solide de recuperare. În schimb, lira pare să profite din nou de condițiile de piață favorabile. Am avertizat anterior că corecția ar putea continua în ciuda circumstanțelor, dar anticipam că va fi complicată, prezentând retrageri constante și mișcări haotice.
Pe graficul de 5 minute, două semnale de tranzacționare au apărut ieri. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit de la 1.2511 și ulterior a scăzut cu 45 de pips mai jos. În niciun caz nu ar fi putut apărea o pierdere pe această poziție scurtă. Din păcate, prețul a scăzut cu doar 6-7 pips față de atingerea nivelului țintă. Prin urmare, nu s-a generat un semnal puternic de cumpărare, lăsând traderii fără un motiv clar pentru a ieși din tranzacțiile lor scurte. Un alt semnal s-a format în jurul aceluiași nivel de 1.2511, dar până atunci, impulsul ascendent deja începuse să se estompeze.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul în rândul traderilor comerciali a fost extrem de instabil în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și adesea se mențin aproape de zero. Acest lucru sugerează că pozițiile de cumpărare și vânzare sunt aproape echilibrate în acest moment.
Pe intervalul săptămânal, GBP/USD a depășit inițial nivelul de 1,3154, dar ulterior a revenit și a depășit linia de tendință. Această ruptură a liniei de tendință sugerează puternic că lira sterlină este probabil să-și continue declinul. Totuși, o revenire de la precedentul nivel local minim pe intervalul săptămânal ridică posibilitatea ca piața să intre într-o fază de consolidare, caracterizată prin mișcări plate.
Conform celui mai recent raport COT, grupul necomercial (mari traderi instituționali) a închis 16.400 de contracte long și doar 2.900 de contracte short. Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 13.500 de contracte, ceea ce este un semn negativ pentru liră.
Contextul fundamental continuă să nu ofere nicio justificare pentru achiziții pe termen lung ale GBP, iar moneda rămâne expusă riscului de a-și relua tendința largă de scădere. Prin urmare, poziția netă a traderilor necomerciali ar putea continua să scadă, indicând o scădere suplimentară a cererii pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe intervalul de 1 oră
Pe graficul orar, GBP/USD a completat o altă tendință descendentă pe termen scurt. Totuși, aceasta s-ar putea să nu fie ultima dintr-o serie de schimbări de tendință. Încă nu vedem motive fundamentale care să susțină o întărire durabilă a lirei pe termen lung. Pe graficele de timp mai mari, recomandăm evitarea pozițiilor de cumpărare, deoarece poziția fundamentală a lirei rămâne slabă. În cel mai bun caz, lira poate anticipa doar o corecție.
Pentru 14 februarie, subliniem următoarele niveluri cheie: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 și 1.2796-1.2816. În plus, nivelurile Senkou Span B (1.2399) și Kijun-sen (1.2436) pot oferi, de asemenea, semnale de tranzacționare. Un stop loss ar trebui să fie mutat la zero după ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția corectă pentru a proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals. Traderii ar trebui să fie conștienți că liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei atunci când se identifică semnale.
Nu sunt programate evenimente majore în Marea Britanie vineri, în timp ce în Statele Unite vor fi publicate rapoarte privind vânzările cu amănuntul și producția industrială. Acestea sunt rapoarte relativ semnificative care ar putea declanșa o reacție a pieței. Totuși, indiferent de fundamente, perechea pare pregătită pentru o creștere corectivă complexă.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la capăt. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cadrul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a mai ricoșat. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Diagramele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
