Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă, revenind pentru a cincea sau a șasea oară de la linia de tendință. Nu ne așteptam ca prețul să nu reușească din nou să străpungă acest nivel, dar deoarece nu s-a consolidat sub el, tendința ascendentă pe termen scurt rămâne intactă. Acest lucru a însemnat că achiziționarea euro a fost din nou o opțiune viabilă.
Privind la intervalul orar, poate părea că euro a crescut puternic pentru o perioadă extinsă. Cu toate acestea, trecând la intervalul zilnic, devine evident că prețul a tranzacționat într-o gamă laterală de aproape o lună și se află în prezent aproape de limita superioară a acestei game. Prin urmare, o inversare către partea descendentă ar putea avea loc în curând, ducând potențial la o scădere de 200-250 de pipși.
Întrebarea-cheie este: De ce a crescut euro în ultimele două săptămâni? Ce determină această creștere? Nu au existat evenimente macroeconomice sau fundamentale semnificative în zona Euro sau în SUA ieri, și Donald Trump nu a introdus noi tarife sau sancțiuni. Săptămâna trecută, euro a avut mai multe motive să scadă decât să crească, deoarece datele macroeconomice continuă să dezamăgească susținătorii euro. Ca rezultat, această creștere actuală pare a fi o corecție strict tehnică.
Referitor la semnalele de tranzacționare pe graficul de 5 minute, am observat un rebound de la linia critică și o străpungere a zonei 1.0445–1.0461. Primul semnal de vânzare s-a dovedit a fi fals, ducând la o pierdere. Totuși, al doilea semnal de cumpărare a fost mai bun, dar volatilitatea a rămas foarte scăzută în ultimele zile. Chiar dacă traderii și-ar fi închis pozițiile lungi peste noapte, ar fi putut câștiga doar 25–30 de pipși, cel mult.
Raport COT
Ultimul raport Commitments of Traders (COT), datat 11 februarie, dezvăluie că traderii non-comerciali au menținut o poziție netă bullish pentru o perioadă extinsă. Totuși, la acest moment, urșii au preluat controlul. Cu trei luni în urmă, a existat o creștere semnificativă a pozițiilor short în rândul traderilor profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro. Mișcarea recentă ascendentă pe intervalul de timp săptămânal este greu vizibilă, sugerând că este doar un recul tehnic. Tendința descendentă de 16 ani rămâne în vigoare, chiar dacă perechea continuă să experimenteze corecții încă câteva săptămâni.
În prezent, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat, indicând o schimbare în pozițiile lor relative și semnalând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long între traderii non-comerciali au crescut cu 3.000, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8.800, conducând la o scădere a poziției nete cu 5.800.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea valutară se află în prezent într-un trend ascendent local. Totuși, anticipăm că un declin pe termen mediu va fi reluat. Această așteptare se bazează pe probabilitatea ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzilor doar de 1-2 ori în 2025, în timp ce Banca Centrală Europeană ar putea implementa reduceri de rate mai agresive. Pe termen scurt, am putea experimenta încă unul sau două trenduri ascendente. Acest lucru este posibil deoarece o corecție pe intervalul zilnic ar putea dura o perioadă considerabilă de timp și ar putea fi destul de complexă. Cu toate acestea, euro nu are în prezent motive fundamentale puternice pentru a crește, iar aproximativ 80% din mișcarea sa ascendentă pare a fi determinată de factori tehnici.
Pentru tranzacționarea din 21 februarie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. De asemenea, notăm Senkou Span B la 1.0327 și Kijun-sen la 1.0445. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare în deciziile dumneavoastră de tranzacționare. Este de asemenea recomandabil să plasați un ordin Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă în favoarea dumneavoastră cu 15 pips. Această strategie vă va ajuta să vă protejați de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi invalid.
Vineri, sunt programate mai multe rapoarte economice pentru publicare în zona Euro, Germania și Statele Unite. Acestea includ indexurile PMI pentru sectoarele serviciilor și producției și Indexul Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan în SUA. Deși aceste rapoarte nu sunt clasificate ca având impact mare, volumul de date publicate ar putea face ca ziua de vineri să fie una dintre cele mai pline de evenimente zile de tranzacționare ale săptămânii.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea să se oprească. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
