Analiza GBP/USD pe 5 minute
Joi, perechea valutară GBP/USD a rămas inițial stagnantă, dar a crescut cu aproape 100 de pips. Astfel de mișcări puternice sunt rare, chiar și după întâlniri ale Băncii Angliei sau ale Rezervelor Federale. Totuși, ieri nu au avut loc evenimente sau rapoarte semnificative în Regatul Unit, iar în SUA au fost publicate doar două rapoarte minore, care au apărut după ce cea mai mare parte a mișcării ascendente avusese deja loc.
La începutul săptămânii, traderii au ignorat rapoartele despre inflația și șomajul din UK, la fel cum au ignorat știrile din SUA săptămâna trecută, deși acestea au fost favorabile pentru dolarul american. Acest lucru sugerează că mișcările recente de preț au puțin de-a face cu macroeconomia sau fundamentele. În schimb, perechea continuă pur și simplu o corecție tehnică pe graficul zilnic, despre care am discutat săptămâni întregi. Prin urmare, mișcările de preț au fost haotice și greu de prezis.
Poate lira să continue să crească? Da, poate. Corelația dintre liră și euro este ridicată, iar euro se tranzacționează în prezent mai degrabă lateral decât într-o corecție ascendentă. Am subliniat reziliența mai mare a lirei față de dolar în ultimii 1,5 ani. Motivul este că Banca Centrală Europeană ar putea reduce rata sa cheie de dobândă sub 2% până la sfârșitul anului, în timp ce Banca Angliei adoptă o abordare mai măsurată a relaxării politicii. Prin urmare, lira se întărește mai mult decât euro, dar scade mai puțin.
Ieri, pe graficul de 5 minute, a fost generat un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii de tranzacționare americană, prețul a spart zona de 1.2605-1.2620, după care perechea a crescut cu aproximativ 35 de pips. Deși această mișcare a fost modestă, este important de remarcat că semnalul nu a avut loc chiar la începutul tendinței ascendente. După creșterea de 200 de pips de săptămâna trecută, prețul nu a suferit nicio corecție descendentă, care ar fi oferit puncte de intrare mai favorabile.
Raport COT
Rapoartele Commitments of Traders (COT) pentru lira sterlină arată că sentimentul în rândul traderilor comerciali s-a schimbat constant de-a lungul ultimilor ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și, în general, rămân aproape de nivelul zero. În prezent, aceste linii sunt aproape una de alta, sugerând că numărul pozițiilor de cumpărare și vânzare este aproape egal.
Pe intervalul săptămânal, prețul a depășit inițial nivelul de 1.3154 înainte de a coborî către linia de trend, pe care a și spart-o ulterior. Această spargere a liniei de trend indică puternic faptul că declinul lirei este probabil să continue. Cu toate acestea, a existat și o revenire de la minimul local anterior pe intervalul săptămânal, ceea ce sugerează că perechea valutară ar putea fi într-o fază de stagnare.
Conform celui mai recent raport COT, grupul Non-commercial a deschis 3.600 contracte de cumpărare și a închis 4.500 contracte de vânzare, ceea ce a dus la o creștere de 8.100 în pozițiile nete. Totuși, această schimbare nu oferă un sprijin semnificativ pentru liră.
Fundamentele de bază încă nu justifică achizițiile pe termen lung ale lirei, iar moneda are o șansă reală de a-și continua tendința descendentă globală. Astfel, pozițiile nete ar putea continua să scadă, semnalând o posibilă scădere suplimentară a cererii pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe intervalul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea GBP/USD își continuă tendința ascendentă, arătând foarte puține semne de inversare. Totuși, aceasta s-ar putea să nu fie schimbarea finală de tendință pe care o observăm. În prezent, ne lipsesc explicațiile clare pentru creșterea GBP dintr-o perspectivă pe termen lung. Pe graficele de timp mai mari, nu recomandăm să se ia poziții lungi, deoarece poziția lirei rămâne fundamental instabilă. Ultimele săptămâni au demonstrat că mișcările de preț sunt ilogice, indicând că ascensiunea lirei se bazează în principal pe factori tehnici.
Pentru 21 februarie, identificăm următoarele niveluri importante: 1.2052, 1.2109, 1.2237–1.2255, 1.2331–1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701 și 1.2796–1.2816. În plus, liniile Senkou Span B (1.2479) și Kijun-sen (1.2602) pot oferi semnale valoroase. Este recomandat să se seteze nivelul de Stop Loss la nivel de impas (breakeven) odată ce prețul se deplasează cu 20 de pipsi în direcția favorabilă. Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, aspect ce ar trebui considerat atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Vineri, Marea Britanie și SUA sunt programate să publice indicii de activitate a afacerilor în sectoarele serviciilor și manufacturier, dar vrem să amintim traderilor că piața a ignorat un număr mare de rapoarte și evenimente în ultimele două săptămâni, iar mișcările perechii se produc departe de perioadele de timp și zilele în care sosesc fundalurile macroeconomice și fundamentale.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a fost anterior respins. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
