Ceea ce am anticipat săptămâni la rând a devenit acum realitate. Deși mulți factori ar fi putut declanșa cea mai recentă prăbușire a Bitcoin, o analiză detaliată a acestora nu va face situația mai ușoară. Esența analizei de piață constă în prognozare și stabilirea unor posibile scenarii. Am avertizat în mod repetat că Bitcoin nu poate crește la nesfârșit, iar acum pare din ce în ce mai probabil că intrăm într-un nou trend descendent. Așa cum se întâmplă adesea, această scădere a început într-un context de piață aparent stabil, luând prin surprindere mulți traderi.
Duminică, au apărut știri despre un hack de 1,5 miliarde de dolari la bursa ByBit. Deși este puțin probabil ca acest eveniment să fi declanșat singur scăderea de 13.000 de dolari a Bitcoin din ultimele zile, ar putea să fi acționat ca un catalizator pentru vânzarea mult așteptată. Acum, când declinul a început și este evident pentru toată lumea, mulți "experți" speculează că Bitcoin ar putea ajunge la 70.000 de dolari, păstrându-și în același timp tendința de creștere. Totuși, așa cum am susținut mereu, Bitcoin are potențialul de a scădea chiar și la zero. Investitorii care au profitat în ultima perioadă de creștere nu mai au niciun motiv să păstreze Bitcoin. Vânzarea pentru profit și așteptarea următorului ciclu de creștere rămâne cea mai logică strategie.
Bitcoin rămâne nereglementat, ceea ce înseamnă că poate scădea la orice nivel. Unii analiști cred că odată ce va exista claritate asupra rezervelor de Bitcoin ale SUA, prima criptomonedă va relua creșterea. Totuși, suntem foarte sceptici în privința acestui scenariu.
Analiza Graficului zilnic BTC/USD
Pe cadrul temporal zilnic, Bitcoin are acum o probabilitate ridicată de a sparge nivelurile sale inferioare. După ce a tranzacționat într-o zonă de consolidare pentru o perioadă extinsă, acum experimentează o ieșire în jos. Linia CHOCH (Change of Character) a fost încălcată, ceea ce reprezintă principalul indicator al unei inversări de tendință.
Acest lucru sugerează că un trend descendent este pe cale să înceapă. Primele ținte descrescătoare sunt două Fair Value Gaps (FVG-uri). Totuși, Bitcoin poate continua să scadă spre cel mai apropiat Order Block (OB). Dacă structura se schimbă în mod oficial în una de tip bearish, strategia ideală de tranzacționare ar fi să așteptați o corecție înainte de a intra în poziții scurte noi. Aceasta este în concordanță cu principiile sistemului ICT, care recomandă vânzarea după o retragere corectivă, mai degrabă decât urmărirea scăderilor de preț.
Analiză grafică BTC/USD pe 4 ore
Pe intervalul de 4 ore, Bitcoin experimentează o vânzare bruscă. Prețul nici măcar nu a încercat să revină la precedentul Order Block bearish, sugerând o presiune puternică la vânzare.
Unul dintre semnele clare de avertizare înainte de această scădere a fost tripla absorbție de lichiditate pe partea de vânzare. Acest lucru înseamnă că jucători mari au acumulat poziții short prin declanșarea ordinelor Stop Loss plasate deasupra maximelor recente—o mișcare clasică de market-maker.
Absorbțiile de lichiditate servesc drept semnale de avertizare fiabile pentru inversările de trend ce urmează. Deși modele precum Order Blocks (OBs) și Fair Value Gaps (FVGs) sunt de asemenea utile, ele au funcții și strategii de execuție diferite.
Strategia de tranzacționare Bitcoin (BTC/USD)
În acest stadiu, așteptarea principală este pentru scăderi suplimentare ale Bitcoin. O corecție poate apărea în curând, prezentând noi oportunități de vânzare. Totuși, evenimentul cel mai critic este descompunerea structurii bullish, care s-a format de doi ani.
Istoric, Bitcoin urmează un ciclu de boom și colaps, caracterizat de creșteri parabolice ale prețului urmate de prăbușiri de 80-90%. Având în vedere acest tipar istoric, ne pregătim pentru o tendință descendentă prelungită a Bitcoin.
Explicația conceptelor cheie ICT din grafic
- CHOCH (Change of Character) – Un semnal cheie al unei inversări de trend.
- Lichiditate – Nivelurile de Stop Loss pe care market makerii le exploatează pentru a-și construi pozițiile.
- FVG (Fair Value Gap) – O zonă de ineficiență a prețului unde acesta se mișcă prea repede, indicând o lipsă de cumpărători sau vânzători. Prețul revine adesea în aceste zone înainte de a-și continua trendul.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Un tip special de FVG unde prețul nu reacționează, ci trece prin și apoi retestează din cealaltă parte.
- OB (Order Block) – Lumânarea unde un market maker a intrat într-o poziție, de obicei în direcția opusă mișcării anterioare a pieței.
