Bitcoin a inițiat un declin semnificativ, care poate fi doar începutul unui trend descendent mai mare. După cum am observat anterior, întreaga piață de criptomonede urmează Bitcoin într-o anumită măsură. Deși unele altcoins pot fi excepții, majoritatea sunt tranzacționate în sincron cu Bitcoin, diferențiindu-se mai ales în ceea ce privește volatilitatea, nu direcția. În ultimele zile, Bitcoin a pierdut 11%, în timp ce Ethereum a scăzut cu 16%.
Nu are rost să căutăm motive separate pentru declinul Ethereum, deoarece acestea sunt evidente de la sine. Ieșirea masivă de capital din ETF-urile ETH este doar o consecință a scăderii prețului Bitcoin. Cu alte cuvinte, pe măsură ce investitorii mari au vândut Bitcoin, au declanșat un val de vânzări și pe piețele Ethereum, ceea ce a dus la o ieșire semnificativă din ETF-urile ETH.
Deși piața bursieră din SUA poate fi descrisă ca fiind "supraîncălzită," același lucru nu se poate spune despre criptomonede. Spre deosebire de acțiuni, activele cripto nu sunt susținute de active tangibile. Dacă există cerere, prețurile pot exploda până la un milion de dolari. Dacă cererea dispare, prețurile pot prăbuși până la zero—chiar și costurile de minerit nu vor împiedica acest lucru, deoarece minerii pur și simplu își vor opri operațiunile.
Ethereum a revenit acum la minimele sale anuale pentru a patra sau a cincea oară. Spre deosebire de Bitcoin, care a demonstrat o creștere puternică în ultimul an, Ethereum a rămas în urmă. Dacă Bitcoin intră acum într-un trend descendent, ce implică acest lucru pentru potențialul de scădere al Ethereum?
Analiza graficului zilnic ETH/USD
Ethereum rămâne pe un trend descendent clar pe intervalul zilnic. Ultimul vârf structural este marcat de nivelul CHOCH (Change of Character). O străpungere peste acest nivel ar indica o inversare a tendinței către una ascendentă. Cu toate acestea, este extrem de improbabil ca Ethereum să revină la 3.500 de dolari în viitorul apropiat.
Aceasta sugerează că declinul Ethereum este pregătit să continue. Faza de consolidare (piață plată) s-a încheiat, deoarece Bitcoin a scăzut sub intervalul său. Un Order Block (OB) s-a format pe 31 ianuarie, care ar putea servi drept nivel de reacție în viitor. Totuși, pe termen scurt, este puțin probabil ca prețul să atingă din nou aceste maxime. Singura zonă de suport potențială care ar putea opri căderea Ethereum se află între 2.146 și 2.320 de dolari.
Analiza graficului ETH/USD pe 4 ore
În intervalul de timp de 4 ore, situația pare simplă. Spre deosebire de Bitcoin, care a măturat lichiditatea de ambele părți de cumpărare și vânzare, Ethereum a declanșat doar epurări de lichiditate pe partea de vânzare. Așa cum era de așteptat, punctul mediu al Blocului de Respingeri a fost atins, împreună cu o zonă principală de suport zilnic.
Această zonă de suport ar putea stabiliza temporar Ethereum, dar dacă Bitcoin își continuă declinul, este probabil ca Ethereum să scadă și el mai mult. Dacă indicele de dominanță al Bitcoin ar fi în scădere, s-ar putea specula că capitalul se mută de la Bitcoin către Ethereum și altcoins. Totuși, dominanța Bitcoin rămâne stabilă, ceea ce înseamnă că investitorii nu se rotesc spre Ethereum.
Strategia de tranzacționare pentru Ethereum (ETH/USD)
Ethereum continuă să aibă o tendință descendentă, astfel că principalul accent rămâne pe oportunitățile de vânzare, mai degrabă decât pe setările de cumpărare. Epurările de lichiditate la maximele recente au semnalat că Ethereum se pregătește de o scădere, deși semnalele Bitcoin au fost mai puțin clare.
În acest stadiu, factorii cheie de urmărit sunt mișcările Bitcoin și apariția de noi modele de tranzacționare, epurări de lichiditate și semnale de confirmare. În ultimele două zile, s-au format mai multe Goluri de Valoare Corectă (FVGs). Totuși, nu este util să le analizăm pe fiecare în parte, deoarece ar crea un interval prea larg de potențiale setări de tranzacționare. În schimb, setarea ideală FVG ar trebui să fie o formațiune clară de trei lumânări cu o structură decisivă.
Concepte ICT Cheie Utilizate în Analiza Graficului
- CHOCH (Change of Character) – Un semnal care indică o schimbare de tendință.
- Lichiditate – Clustere de Stop Loss vizate de market makeri pentru a acumula poziții.
- FVG (Fair Value Gap) – O zonă de ineficiență a prețului unde prețul se mișcă prea rapid, revenind de obicei la aceste niveluri mai târziu.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – O zonă unde prețul nu reacționează și în schimb trece prin ea, apoi retestează din partea opusă.
- OB (Order Block) – Lumânarea unde un market maker a executat o poziție, de obicei în anticiparea absorbției de lichiditate înainte de o inversare de tendință.
