Structura de valuri pe graficul de 4 ore pentru BTC/USD apare clară și bine definită. După un model corectiv prelungit și complex (a-b-c-d-e) din 14 martie până în 5 august, o nouă undă impulsivă a început să se formeze, adoptând o structură în cinci valuri. Având în vedere dimensiunea primei unde, a cincea undă ar putea fi trunchiată, motiv pentru care nu am așteptat și nu aștept ca Bitcoin să depășească 110.000–115.000 USD în lunile următoare.
În plus, unda 4 a luat o structură pe trei valuri, confirmând acuratețea numărării actuale a valurilor. Creșterea Bitcoin a fost anterior alimentată de știri constante despre investiții instituționale, incluzând alocări guvernamentale și achiziții de fonduri de pensii. Totuși, politicile lui Trump i-au forțat pe investitori să iasă din piață și nici o tendință nu poate rămâne permanent bullish. Valul care a început pe 20 ianuarie nu seamănă cu o primă undă impulsivă tipică, indicând faptul că avem de-a face cu o structură corectivă complexă care ar putea persista pe parcursul multor luni.
BTC/USD a crescut cu 8.000 USD într-o singură zi, și nu este dificil de identificat motivul din spatele acestei creșteri bruște. Donald Trump a anunțat crearea unei rezerve cripto în SUA, care ar include Bitcoin, Ethereum, Solana și XRP. Cu toate acestea, piața nu era preocupată în special de care alt criptomonede ar fi incluse într-o rezervă care poate sau nu să fie stabilită într-o zi. În schimb, întregul market a crescut pe fondul acestor știri. Trump a declarat în plus intenția sa de a face America "capitala globală a criptomonedei", stârnind un nou val de optimism printre traderi și investitori.
Cu toate acestea, structura actuală de valuri indică încă formarea unei faze corective bearish. Această corecție este probabil să fie complexă, ceea ce înseamnă că declinul la 77.000 USD nu a fost scăderea finală. Așa cum am menționat anterior, Trump, ca om de afaceri, este puțin probabil să cumpere Bitcoin la 90.000–100.000 USD. Piața crypto este susceptibilă la manipulare, iar scăderea Bitcoin cu zeci de mii de dolari nu este o sarcină imposibilă.
Așadar, o scădere suplimentară este inevitabilă din cauza constrângerilor structurii de valuri, iar Trump ar putea încerca de asemenea să scadă semnificativ prețul Bitcoin pentru a facilita crearea rezervei SUA. Așteptările mele rămân neschimbate.
Concluzii Generale
Pe baza analizei BTC/USD, concluzionez că raliul actual al Bitcoin s-a încheiat. O corecție complexă pare inevitabilă. Din acest motiv, nu am recomandat cumpărarea de Bitcoin înainte și cu siguranță nu o recomand nici acum. O scădere sub minimul unde 4 ar confirma că Bitcoin intră într-o fază de tendință bearish, cel mai probabil corectivă. Având în vedere acestea, cea mai bună strategie este să se caute oportunități de vânzare short pe intervale de timp mai mici. Bitcoin ar putea să scadă la 76.000 USD (161.8% Fibonacci) și potențial la 68.000 USD (200.0% Fibonacci) în săptămânile următoare.
Pe scala undelor mai mari, o structură ascendentă în cinci valuri este clar vizibilă. Totuși, piața a început acum formarea unei corecții bearish, care ar putea fi fie o fază corectivă, fie începutul unei tendințe descendente deplin dezvoltate.
Principii Cheie ale Analizei Mele:
- Structurile de valuri ar trebui să fie simple și clare. Formațiile complexe sunt dificil de tranzacționat și necesită adesea ajustări.
- Dacă nu ești sigur de direcția pieței, este mai bine să te abții.
- Nu există niciodată siguranță de 100% în mișcările pieței. Folosește întotdeauna ordine Stop-Loss pentru a-ți proteja capitalul.
- Analiza de valuri poate fi combinată cu alte forme de analiză și strategii de tranzacționare.
