Analiza GBP/USD pe intervale de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat o creștere semnificativă luni, determinată în mare parte de evenimentele legate de Donald Trump de vineri. Pentru traderii care au crezut că datele macroeconomice au jucat un rol esențial în creșterea euro, performanța GBP/USD servește drept contraexemplu. Nu au existat știri majore în Regatul Unit luni, cu excepția celei de-a doua estimări a PMI-ului manufacturier. Până la publicarea indicelui ISM slab în SUA, perechea GBP/USD crescuse deja cu 115 pips. Prin urmare, dacă datele macroeconomice au avut vreo influență, aceasta a fost minimă.
Totuși, evenimentele din jurul lui Trump au modificat complet perspectiva tehnică pe graficul orar. Luni a demonstrat clar cum evenimentele fundamentale pot umbri configurațiile tehnice. Lira era în ascensiune de câteva săptămâni, depășind două linii de tendință ascendente și părând pregătită pentru o potențială scădere. Cu toate acestea, evenimentele legate de Trump au provocat o prăbușire a dolarului, determinând perechea GBP/USD să crească din nou. Este dificil de prezis cât va mai continua această urcare, mai ales având în vedere un alt anunț important din partea lui Trump programat pentru astăzi. În prezent, nu există o linie de tendință clar definită, iar mișcările de pe piață par a fi conduse de emoții.
Semnalele de tranzacționare pentru liră nu au fost mult mai promițătoare decât cele pentru euro. Inițial, prețul a ricoșat în afara intervalului 1.2605-1.2620, dar a întâmpinat dificultăți în a scădea chiar și cu 20 pips. Ulterior, a depășit zona 1.2605-1.2620 și linia Kijun-sen, dar această spargere a lipsit de justificare din punct de vedere al datelor macroeconomice. Deși pozițiile lungi ar fi putut fi teoretic inițiate după spargerea liniei Kijun-sen, mișcările de tranzacționare de luni au fost imprevizibile, iar raliera lirei părea irațională. În cele din urmă, perechea a depășit și zona 1.2691-1.2701.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat semnificativ în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și în general oscilează în apropierea punctului zero. În prezent, acestea sunt aproape una de cealaltă, sugerând un număr aproximativ egal de poziții lungi și scurte.
Pe intervalul de timp săptămânal, prețul a spart inițial nivelul de 1.3154 și ulterior a scăzut până la linia de tendință, care a fost de asemenea străpunsă. Această rupere a liniei de tendință implică faptul că scăderea lirei este probabil să continue. Cu toate acestea, a existat un rebound de la minimul local anterior pe graficul săptămânal, ceea ce poate indica o mișcare laterală.
Ultimul raport COT privind lira sterlină arată că grupul non-comercial a deschis 500 de contracte BUY și a închis 4.500 de contracte SELL. Ca rezultat, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 5.000 de contracte pe parcursul săptămânii, deși această schimbare nu susține semnificativ lira.
Fundamentul de bază încă nu justifică achizițiile pe termen lung ale lirei, iar moneda rămâne expusă riscului de a-și continua trendul descendent pe termen lung. Prin urmare, poziția netă ar putea să scadă, semnalizând o cerere redusă pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe un subcontemporan de 1 oră
Pe graficul orar, GBP/USD a încheiat tendința ascendentă care s-a format timp de săptămâni, doar pentru a începe imediat una nouă. Acest lucru s-ar putea să nu fie ultima schimbare de tendință în cadrul modelului corectiv mai larg de pe intervalul zilnic. Totuși, încă nu vedem motive fundamentale pentru o apreciere pe termen lung a lirei. Donald Trump pare să fie singurul factor care aduce beneficii monedei britanice. Abordarea sa neconvențională sugerează că el ar putea încerca să deprecieze dolarul — un obiectiv pe care și l-a dorit mult timp în calitate de președinte al SUA.
Pentru 4 martie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987. Liniile Senkou Span B (1.2570) și Kijun-sen (1.2636) ar putea, de asemenea, să servească drept surse de semnale. Stop Loss-ul ar trebui plasat la nivelul de break-even atunci când prețul se mișcă 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să aibă în vedere acest aspect atunci când identifică semnalele.
Marți, nici Marea Britanie, nici SUA nu au programate evenimente economice majore — cu excepția unui alt discurs al lui Donald Trump. Astfel, piața ar putea experimenta orice: o cădere de 100-150 de pips sau o altă prăbușire a dolarului cauzată de remarcele lui Trump. În acest moment, nimic nu ar trebui să surprindă.
Explicații Ilustrare:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate sfârși. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a fost respins anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
