Analiza EUR/USD la 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o creștere semnificativă luni. În weekend, am avertizat că volatilitatea ar putea fi ridicată luni, deoarece piața ar putea reacționa la evenimentele de vineri de la Casa Albă. Această anticipare s-a dovedit a fi corectă. Imediat ce a început tranzacționarea, dolarul american a început să scadă, reflectând ceea ce pare a fi un protest pe piața valutară împotriva lui Donald Trump. În trecut, piața ar fi răspuns la tarife, sancțiuni, amenințări și insulte din partea președintelui SUA prin achiziționarea de dolari. Totuși, tendința s-a inversat, iar traderii au început să vândă moneda americană, în ciuda faptului că vineri nu a avut loc nimic substanțial – doar un schimb verbal între președinții Statelor Unite și Ucrainei.
Considerăm că datele macroeconomice de luni nu au fost principalul factor care a determinat creșterea perechii. Deși raportul privind inflația din UE a fost mai mare decât se aștepta, iar PMI-ul manufacturier ISM din SUA a fost sub așteptări, aceste abateri au fost minore și, după cum am menționat, declinul dolarului începuse deja pe parcursul nopții. Inflația nu este probabil să influențeze decizia Băncii Centrale Europene de joi, iar indicele ISM rămâne peste 50.0. Prin urmare, aceste rapoarte nu pot explica o scădere de 120 de pipși a dolarului. În plus, euro continuă să se miște într-un interval pe graficul zilnic. Având în vedere acest context, nu ne-ar surprinde dacă perechea ar începe să scadă din nou astăzi.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare, dar nu au fost ideale pentru tranzacționare. Mai întâi, prețul a respins linia Senkou Span B, dar a scăzut doar cu 20 de pipși. Apoi, a început o creștere puternică, iar prețul a depășit ușor liniile indicatorului Ichimoku și nivelul 1.0461. Pozițiile lungi puteau fi luate în considerare doar peste 1.0461, dar purtau un risc semnificativ, deoarece până în acel moment, euro crescuse deja cu 95 de pipși.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 25 februarie. Ilustrația de mai sus arată clar că traderii non-comerciali au menținut o poziție netă de tip bullish pentru o perioadă extinsă; însă, acum, urșii au preluat conducerea. În urmă cu trei luni, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile short, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după o perioadă. Acest lucru indică faptul că euro este vândut mai des decât este cumpărat, iar sentimentul bearish continuă să domine piața.
Încă nu există factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Mișcarea ascendentă recent observată pe intervalul săptămânal este minimă și pare să fie doar o corecție tehnică. Tendința descendentă pe termen lung, care persistă de 16 ani, rămâne intactă, chiar dacă perechea experimentează corecții pentru câteva săptămâni sau luni în plus.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalizând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi din grupul "non-comercial" au crescut cu 12.400, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 13.600. În consecință, poziția netă a crescut cu 26.000 de contracte; însă, această schimbare nu a influențat încă sentimentul general al pieței.
Analiză EUR/USD pe Ora 1
Perechea a început o scădere îndelung așteptată pe graficul orar, dar Trump a introdus haos în piață. Credem că trendul descendent va continua pe termen mediu, deoarece Rezerva Federală ar putea reduce ratele doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce BCE va reduce probabil mult mai agresiv. Totuși, pe termen scurt, am putea vedea una sau două valuri de creștere, deoarece o corecție pe timeframe-ul zilnic ar putea dura mult timp și ar putea fi destul de complexă. Euro-ul încă nu are motive solide pentru o creștere susținută. Câștigurile pe care le postează ocazional sunt 80% tehnice sau influențate de sentimentul pieței.
Pe 4 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, la fel ca și liniile Senkou Span B (1.0451) și Kijun-sen (1.0445). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să țină cont de acest aspect atunci când identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă — acest lucru va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă un semnal se dovedește a fi fals.
Marți, zona euro urmează să publice doar rata șomajului, în timp ce în SUA nu sunt programate rapoarte semnificative. Totuși, Donald Trump a anunțat luni că va susține un discurs important în Congres marți. Așadar, ne putem aștepta la mai multe „focuri de artificii” pe piața forex...
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe timeframe-ul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul s-a întors anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
