Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să crească marți, deși creșterea nu a fost la fel de puternică ca în zilele precedente. Cu toate acestea, euro își continuă creșterea constantă, în ciuda faptului că are puține motive pentru aceasta. Credem că principalul factor din spatele creșterii euro (sau mai degrabă a declinului dolarului) este fostul președinte Donald Trump și deciziile sale recente. Marți s-a anunțat că președintele SUA a decis să mărească taxele vamale pe importurile chinezești la 20% și a refuzat să prelungească negocierile cu Canada și Mexic. Ca urmare, începând de ieri, toate importurile din aceste țări sunt acum supuse unei taxe vamale de 25%. Firește, Canada și Mexic au răspuns impunând taxe vamale de retorsiune pe importurile americane.
Cum a reacționat piața la aceste dezvoltări? Piața bursieră a SUA este vizibil în scădere, iar moneda americană se depreciază, deși nu există justificări macroeconomice pentru această tendință. Continuăm să credem că traderii sunt reticenți să interacționeze cu dolarul american din cauza acțiunilor președintelui Trump. Există un motiv formal pentru a cumpăra euro marți, deoarece rata șomajului din UE a scăzut de la 6,3% la 6,2%. Totuși, aceasta a fost doar o motivație superficială, la fel ca rapoartele de luni.
În intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au generat patru semnale de tranzacționare, dar niciunul nu a fost deosebit de fiabil. Perechea experimentează volatilitate, iar piața este într-o stare emoțională, alternând constant între cumpărare și vânzare. Drept urmare, niciunul dintre semnale nu a oferit oportunități profitabile. Euro rămâne aproape de limita superioară a unui interval de consolidare orizontală pe graficul zilnic. Credem că este cel mai bine să stăm departe de piață în astfel de perioade.
Raport COT
Ultimul raport Commitment of Traders (COT) este datat 25 februarie. Ilustrația de mai sus arată clar că traderii non-comerciali și-au menținut o poziție netă bullish pentru o perioadă extinsă; totuși, urșii au preluat acum conducerea. Acum trei luni, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile short, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după o perioadă mai lungă. Acest lucru indică faptul că euro este vândut mai des decât este cumpărat, iar sentimentul bearish continuă să domine piața.
Nu există încă factori fundamentali care să sprijine întărirea euro. Mișcarea recentă ascendentă observată pe graficul săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție tehnică. Tendința descendentă pe termen lung, care a persistat timp de 16 ani, rămâne intactă, chiar dacă perechea experimentează o corecție pentru câteva săptămâni sau luni în continuare.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință bearish în piață. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din cadrul grupului "non-comercial" au crescut cu 12,400, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 13,600. În consecință, poziția netă a crescut cu 26,000 de contracte; totuși, această schimbare nu a influențat încă sentimentul general al pieței.
Analiză EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea a început declinul așteptat, dar acțiunile lui Trump au perturbat piața, iar euro a început să crească din nou—crește ezitant, fără o rațiune clară, dar totuși crește. Credem că va relua declinul pe termen mediu din cauza divergențelor în politicile monetare între Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală. Cu toate acestea, pe termen scurt, este posibil să vedem una sau două tendințe de creștere, deoarece o corecție pe intervalul zilnic ar putea dura mult timp și deveni destul de complexă. Încă nu există motive fundamentale puternice pentru creșterea euro, fiind 80% tehnică sau emoțională.
Pentru 5 martie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și liniile Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0458). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pipși în direcția corectă, pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care un semnal se dovedește a fi fals.
Miercuri, Zona Euro, Germania și SUA vor publica indicii PMI ai sectorului serviciilor. SUA va lansa, de asemenea, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat. Cel mai important indicator este indicele ISM, dar fiecare raport ar putea influența cumpărarea euro.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
