Analiza GBP/USD pe 5 minute
Perechea valutară GBP/USD a continuat să crească marți, chiar și în absența unor evenimente macroeconomice semnificative în acea zi. Lira a crescut constant timp de câteva săptămâni, demonstrând atât luni, cât și marți, că actuala sa creștere pare ilogică. Săptămâna trecută, am remarcat că lira s-a apreciat excesiv comparativ cu condițiile fundamentale și macroeconomice prevalente. Totuși, mișcările recente par a fi nelegate de logică sau de analiza tehnică. Piața vinde efectiv dolarul american, probabil ca răspuns la acțiunile lui Donald Trump pe scena internațională. Orice decizie nouă din partea lui Trump ar putea declanșa o altă scădere a valorii dolarului, deoarece piața își exprimă clar nemulțumirea față de politicile președintelui american.
Din punct de vedere tehnic, creșterea actuală a lirei este, de asemenea, fără fundament. Perechea a trecut de două ori peste liniile de trend ascendent, și totuși nu a apărut o scădere. De ce se întâmplă acest lucru? Economia britanică a accelerat brusc? Economia americană a început să încetinească? Banca Angliei sau Rezerva Federală și-au modificat politicile monetare? Răspunsul este nu; singura constantă rămâne aceeași, cum am menționat anterior.
Pe intervalul de timp de 5 minute, marți au fost generate două semnale de tranzacționare semnificative pentru liră. În primul rând, perechea a reușit să treacă de zona 1.2691-1.2701, deși cu dificultate, iar mai târziu, în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, a revenit de la același nivel. În ambele cazuri, traderii ar fi putut deschide poziții lungi, dar nivelul țintă cel mai apropiat era destul de îndepărtat. În plus, este inconfortabil să urmărești poziții lungi când nu există motive clare pentru a face acest lucru, mai ales având în vedere creșterea continuă a lirei în ultimele săptămâni.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină indică faptul că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat semnificativ în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează adesea și, în general, oscilează în jurul valorii zero. În prezent, sunt aproape una de cealaltă, sugerând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Pe intervalul de timp săptămânal, prețul a pătruns inițial prin nivelul de 1.3154 și ulterior a scăzut până la linia de tendință, care a fost de asemenea străpunsă. Această străpungere a liniei de tendință implică faptul că declinul lirei este probabil să continue. Totuși, a existat o revenire de la minimul local anterior pe diagrama săptămânală, ceea ce poate indica o mișcare în interval.
Cel mai recent raport COT privind lira sterlină arată că grupul necomercial a deschis 500 de contracte BUY și a închis 4.500 de contracte SELL. Drept rezultat, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 5.000 de contracte pe săptămână, deși această schimbare nu sprijină semnificativ lira.
Fundamentul general încă nu justifică achiziții pe termen lung ale lirei, iar moneda rămâne în pericolul de a continua trendul descendent pe termen lung. Prin urmare, poziția netă ar putea scădea, semnalizând o cerere redusă pentru lira sterlină.
Analiza GBP/USD pe graficul de o oră
Pe intervalul de timp orar, perechea GBP/USD a finalizat o tendință ascendentă care s-a format timp de săptămâni, doar pentru a începe imediat una nouă. Acest lucru s-ar putea să nu fie ultima schimbare de tendință în cadrul corecției ascendente în desfășurare pe intervalul de timp zilnic. Totuși, încă nu vedem nicio justificare pe termen lung pentru creșterea lirei. Singurul factor care lucrează în favoarea lirei în acest moment este Trump, care pare să folosească metode neconvenționale pentru a slăbi dolarul american—ceva ce și-a dorit de mult timp.
Pentru data de 5 martie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2981-1.2987. Liniile Senkou Span B (1.2637) și Kijun-sen (1.2654) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale de tranzacționare. Nivelul Stop Loss ar trebui mutat la breakeven dacă prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Miercuri, în U.K. și U.S., vor fi publicate indicii de activitate în sectorul serviciilor. Dolarul american va avea nevoie de date foarte puternice pentru a-și recăpăta puterea. Între timp, Trump ar putea declanșa cu ușurință o altă prăbușire a dolarului—de exemplu, dacă anunță noi tarife împotriva UE sau a U.K.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior un recul. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
