Analiza EUR/USD 5M
Pe parcursul zilei de joi, perechea EUR/USD și-a menținut tendința de creștere. Totuși, ritmul de creștere a fost mai lent comparativ cu primele trei zile ale săptămânii. Până acum, dolarul american a pierdut deja 400 de puncte, fără o justificare macroeconomică puternică pentru o astfel de scădere. Sesiunea de joi a consolidat și mai mult acest aspect.
Întâlnirea ECB a rezultat în decizia de a reduce toate cele trei rate ale dobânzii cheie. Cum a reacționat euro? A crescut ușor, dar o descriere mai precisă ar fi că dolarul american a continuat să scadă. Moneda americană își continuă declinul din cauza deciziilor și declarațiilor președintelui Donald Trump, un trend ce a devenit evident pentru fiecare trader. Având în vedere acest mediu, analiza datelor macroeconomice a devenit aproape irelevantă.
Ce rămâne interesant sunt raporturile de azi privind piața muncii și șomajul din SUA. Dacă datele se dovedesc a fi mai slabe decât așteptările, dolarul ar putea să își extindă pierderile.
Piețele sunt, de asemenea, precaute cu privire la o posibilă schimbare a retoricii lui Jerome Powell spre o poziție mai prudentă, având în vedere că acesta este programat să vorbească mai târziu astăzi. Săptămâna a fost intensă, dominată de politicile lui Trump, iar sesiunea de vineri probabil nu va fi diferită.
Nu au fost semnale clare de tranzacționare pentru euro în ultimele trei zile, deoarece perechea a ignorat nivelurile cheie și pur și simplu a crescut. Joi, în ciuda condițiilor favorabile unei retrageri, piața a rămas stagnantă. Nivelurile din jurul valorilor 1.0797 și 1.0836 au oferit unele oportunități de tranzacționare, dar acțiunea prețului a fost foarte inconsistentă.
Analiza Raportului COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 25 februarie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a trecut într-un teritoriu de tip "bearish". Cu trei luni în urmă, traderii profesioniști și-au crescut brusc pozițiile short, ducând poziția netă în negativ pentru prima dată după mult timp. Acest lucru sugerează că euro este acum vândut mai des decât cumpărat, întărind un sentiment de piață negativ.
Dintr-o perspectivă fundamentală, nu există o justificare clară pentru o forță susținută a euro. Deși câștigurile recente pe graficul săptămânal rămân aproape imperceptibile, ele par a fi totuși o corecție standard și nu o schimbare de trend. Chiar dacă perechea se corectează timp de câteva săptămâni sau luni, acest lucru nu schimbă tendința descendentă de 16 ani.
În prezent, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat, semnalând o schimbare negativă în piață. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long au crescut cu 12,400 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 13,600 de contracte. Acest lucru a dus la o creștere netă de 26,000 de contracte, deși nu a influențat semnificativ perspectiva generală a pieței.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD se menține într-o tendință ascendentă agresivă. Pe termen mediu, anticipăm reluarea tendinței descendente din cauza divergenței politicilor monetare dintre BCE și Federal Reserve. Totuși, mișcarea actuală pare a fi cauzată de vânzările panică de dolari, făcând dificilă previzionarea traiectoriei imediate. Traderii ignoră toți factorii fundamentali, cu excepția declarațiilor lui Trump, ceea ce duce la acțiuni de preț aproape verticale.
Pe 7 martie, nivelurile cheie de tranzacționare includ 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 și 1.0935, alături de linia Senkou Span B (1.0444) și linia Kijun-sen (1.0607). Deoarece liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în timpul zilei, traderii ar trebui să țină cont de aceste mișcări când evaluează semnalele de tranzacționare.
Stabilirea ordinelor de Stop Loss la punctul de break-even după o mișcare de 15 puncte în direcția corectă este recomandată pentru a proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care un semnal se dovedește a fi fals.
Evenimente Cheie de Urmărit pe 7 Martie
Vineri aduce mai multe evenimente de mare impact, inclusiv:
- Rapoartele U.S. NonFarm Payrolls (NFP) și rata șomajului
- Discursul lui Jerome Powell
- Discursul lui Christine Lagarde
- Date finale pentru PIB-ul T4 al Zonei Euro
Cu un astfel de calendar încărcat de evenimente, se așteaptă ca volatilitatea să rămână ridicată, deși rămâne incert cât de mult va reacționa piața la aceste publicări.
Explicația Elementelor Cheie ale Graficului
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii îngroșate): Zone unde mișcarea prețului poate încetini sau inversa. Acestea nu sunt semnale directe de tranzacționare.
- Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku, preluate de pe intervalul de 4 ore, servind ca niveluri puternice de suport/rezistență.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Niveluri de preț unde au avut loc inversări semnificative anterior, servind ca potențiale semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT Report: Afișează poziția netă a diferitelor categorii de traderi.
