Analiza EUR/USD de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a fluctuat între 1.0886 și 1.0935 pe parcursul zilei de miercuri. Întrucât nu au existat actualizări privind noi tarife sau sancțiuni din partea lui Donald Trump în acea zi, piața a încetat să mai vândă dolarul. Acesta este factorul principal care stă la baza mișcărilor actuale. După cum am menționat anterior, datele macroeconomice au puțină semnificație în acest moment.
Ieri, a fost publicat un raport critic privind inflația din SUA, care a arătat o scădere mai semnificativă a inflației decât se aștepta. Această creștere a optimismului ridică probabilitatea ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzii mai frecvent decât se așteaptă piața. În mod normal, acest lucru ar determina slăbirea dolarului american; cu toate acestea, piața pare să fie în prezent indiferentă față de frecvența și momentul eventualelor reduceri ale ratelor dobânzii de către Fed. Atenția rămâne concentrată în totalitate asupra tarifelor lui Trump.
Pe intervalul orar, este dificil de identificat un trend clar. Deși există dovezi puternice ale unui trend ascendent, stabilirea unei linii de trend sau a unui canal este aproape imposibilă. Mișcările de preț depind în întregime de deciziile lui Trump privind politica internațională, iar prezicerea acestor decizii sau a momentului lor este inutilă. Prin urmare, cea mai bună strategie este să tranzacționați pe baza nivelurilor și a liniilor indicatorului Ichimoku.
Pe intervalul de 5 minute, prețul a revenit de două ori ieri de la nivelul 1.0886. Prima revenire a avut o mică deviație, în timp ce a doua a fost mai puțin precisă. Tranzacționarii ar fi putut acționa pe baza primului semnal, dar prețul a scăzut cu 10 pips sub nivelul țintă. Același scenariu s-a repetat a doua oară. Semnalele de tranzacționare nu au fost ideale, iar piața se comportă în prezent într-un mod destul de neobișnuit.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 4 martie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată; cu toate acestea, recent urșii au preluat controlul. Acum patru luni, numărul pozițiilor scurte deschise de către traderii profesioniști a crescut brusc, determinând poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat. Totuși, avantajul urșilor se diminuează rapid după ce Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite.
În momentul de față, nu observăm factori fundamentali care să sprijine o întărire a euro. Cu toate acestea, a apărut un factor semnificativ care contribuie la declinul dolarului american. Este posibil ca perechea să continue să se corecteze încă câteva săptămâni sau luni, dar este improbabil ca tendința descendentă de 16 ani să se inverseze rapid.
În acest moment, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, indicând că tendința de piață este acum neutră. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "necomercial" a crescut cu 2.500, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 12.800. Drept rezultat, poziția netă a crescut cu alte 15.300 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 Oră
Pe graficul pe interval orar, prețul continuă să "zboare în spațiu", deși nu la fel de agresiv ca înainte. Este probabil ca o scădere să reînceapă pe termen mediu din cauza diferenței de politici monetare între BCE și Fed. Totuși, nu este clar cât timp va reacționa piața la "factorul Trump". Mișcarea actuală este pur și simplu o panică de piață, iar direcția în care va duce perechea rămâne necunoscută. Traderii ignoră totul, cu excepția declarațiilor lui Trump, și dolarul este vândut la fiecare oportunitate.
Pentru 13 martie, nivelurile cheie pentru tranzacționare sunt 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, împreună cu liniile Senkou Span B (1.0608) și Kijun-sen (1.0857). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați o comandă Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Zona Euro va publica date despre producția industrială joi, în timp ce SUA vor publica indicele PPI și solicitările de șomaj. Toate cele trei rapoarte sunt secundare. În acest moment, piața ignoră total rapoartele macroeconomice. Prin urmare, mișcările de joi vor depinde probabil și de Donald Trump.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la un final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a oscilat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alt tip de modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
