Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a experimentat o volatilitate foarte scăzută joi, cu doar o ușoară corecție. În ultimele săptămâni, euro a câștigat 600 de puncte, iar această mișcare ascendentă nu se încadrează nici măcar pe grafic. Prin urmare, retragerea actuală de 70-80 de puncte este relativ neînsemnată. Este dificil de determinat dacă piața a încheiat reacția la politicile lui Donald Trump, dar continuă să ignore datele macroeconomice.
Joi, au fost publicate trei rapoarte, care au fost considerate inițial ca având o importanță secundară. Prin urmare, nu se aștepta o reacție puternică a pieței. Cu o zi înainte, un raport notabil despre inflație a fost publicat în SUA, dar acesta aproape că nu a declanșat nicio reacție. De fapt, acest raport, care a conținut cifre neașteptate și impactante, ar fi putut contribui la declinul dolarului observat în ultima săptămână și jumătate. Totuși, până miercuri, piața nu mai părea înclinată să vândă dolarul.
Dintr-o perspectivă tehnică, nu sunt multe lucruri noi de raportat în acest moment. Pe graficul cu interval de o oră, traderii nu au nici măcar o linie de tendință cu care să lucreze. Acest lucru indică faptul că prețul ar putea corecta în jos cu încă 300 de puncte, iar trendul ascendent ar rămâne în continuare intact din punct de vedere formal. Încă lipsește o mișcare logică în piață, întrucât pare să răspundă doar la deciziile lui Trump, și chiar și atunci, într-o manieră selectivă.
Pe graficul cu interval de cinci minute, ieri au fost generate mai multe semnale de tranzacționare, dar nu a existat un motiv convingător pentru a acționa pe baza lor. Nivelurile de 1.0886 și 1.0857 erau prea apropiate una de cealaltă. O străpungere sub 1.0843 ar fi putut fi o oportunitate de tranzacționare; cu toate acestea, vânzarea într-un trend puternic ascendent nu este, în general, recomandabilă. Toate semnalele au fost discutabile, așa că într-o astfel de situație, ar fi fost mai bine să stai departe de piață.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat cu 4 martie. Ilustrația de mai sus arată clar faptul că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată; totuși, poziția vânzătorilor a câștigat recent avantajul. Cu patru luni în urmă, numărul pozițiilor scurte deschise de traderii profesioniști a crescut brusc, provocând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată de multă vreme. Aceasta indică faptul că euro este vândut acum mai frecvent decât este cumpărat. Cu toate acestea, avantajul vânzătorilor scade rapid după ce Trump a preluat funcția de președinte al S.U.A.
În prezent, nu observăm niciun factor fundamental care să susțină o întărire a euro. Totuși, a apărut un factor semnificativ care contribuie la declinul dolarului american. Este posibil ca perechea să continue corecția pentru câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani să se inverseze rapid.
În acest moment, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând faptul că tendința de piață este acum neutră. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul „necomercial” a crescut cu 2.500, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 12.800. Ca urmare, poziția netă a crescut cu încă 15.300 de contracte.
Analiză EUR/USD pe Graficul de 1 Oră
Prețul continuă să crească pe intervalul de timp orar, deși nu la fel de rapid ca înainte. O scădere va relua probabil în termen mediu din cauza diferențelor de politici monetare dintre ECB și Fed. Cu toate acestea, nu este clar cât timp va continua piața să reacționeze la factorii legați de Trump. Mișcarea actuală este o panică pe piață și nimeni nu știe unde va duce perechea în continuare. Traderii ignoră totul în afară de declarațiile lui Trump, iar dolarul este vândut la fiecare ocazie — doar nu atunci când datele macroeconomice sugerează că ar trebui.
Pentru data de 14 martie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0623) și Kijun-sen (1.0875). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la punctul de rentabilitate dacă prețul se mișcă cu 15 pipși în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi în cazul în care un semnal este fals.
Datele privind inflația vor fi publicate în Germania vineri, iar în SUA va fi publicat Indicele Senzatiei Consumatorului al Universității din Michigan. Niciunul dintre aceste rapoarte nu este deosebit de crucial pentru piață. Poate că va avea loc o reacție minoră, dar este puțin probabil să influențeze semnificativ mișcarea prețului sau să creeze oportunități bune de tranzacționare.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locul unde mișcarea poate să se încheie. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte patternuri tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
