Analiza EUR/USD la 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze în creștere marți, dar a rămas într-un interval limitat, care poate fi considerat un canal lateral. În prezent, există două canale: lateral și o tendință slabă ascendentă. Cel de-al doilea este marcat în ilustrație, în timp ce primul are limitele la 1.0843 și 1.0949. Astfel, o revenire de la nivelul de 1.0949 ar putea declanșa o ușoară scădere a perechii. Cu toate acestea, o scădere semnificativă rămâne puțin probabilă. Cel mai mult pe care dolarul îl poate arăta acum este o retragere minimă, care nu va fi vizibilă pe cadre de timp mai mari. Piața continuă să tranzacționeze pe baza convingerilor, așteptărilor și raționamentelor sale. Mai mult de jumătate din datele macroeconomice sunt ignorate. Volatilitatea a scăzut semnificativ săptămâna trecută și multe niveluri tehnice sunt trecute cu vederea din cauza mișcărilor slabe. În general, piața valutară nu se află într-o stare atractivă.
Marți, comercianții au avut acces doar la rapoarte secundare. Dimineața, au fost publicate indicii de sentiment economic ZEW, care au arătat valori mai mari decât cele așteptate, ceea ce a dus la o creștere a euro. În timpul sesiunii din SUA, au fost publicate trei rapoarte, fiecare depășind așteptările comercianților. Dolarul s-a întărit alături de euro, dar și-a reluat scăderea fără un motiv evident. Așa se desfășoară în prezent tranzacționarea EUR/USD.
Trei semnale de tranzacționare au fost formate ieri în intervalul de cinci minute, dar participanții la piață au ignorat nivelul de 1.0935 pe parcursul zilei. Drept urmare, niciunul dintre semnale nu a dus la o tranzacție profitabilă. Subliniem din nou că mișcările actuale sunt ilogice, non-tehnice și nu corespund fundamentelor macroeconomice. Bazându-se pe războaiele comerciale ale lui Donald Trump, piața continuă să vândă dolarul.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 11 martie, indică faptul că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă extinsă. Vânzătorii au întâmpinat dificultăți în preluarea controlului, dar cumpărătorii recâștigă acum avantajul. Avantajul pe care vânzătorii îl aveau odată se diminuează pe măsură ce Trump preia funcția și dolarul continuă să scadă. Deși nu putem prezice cu certitudine că declinul dolarului va persista, rapoartele COT reflectă sentimentul principalilor actori de pe piață, care se poate schimba rapid în circumstanțele actuale.
Chiar dacă încă nu există factori fundamentali care să justifice o întărire a euro, un factor semnificativ apasă în prezent asupra dolarului. Perechea EUR/USD ar putea continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau chiar luni, dar este improbabil ca tendința descendentă de 16 ani să fie inversată rapid.
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, indicând o tendință de piață "bullish". În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi în rândul traderilor necomerciali au crescut cu 3.400, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 19.800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu alte 23.200 de contracte.
Analiza EUR/USD pe grafic de o oră
Prețul continuă să crească pe intervalul orar, deși nu la fel de puternic ca înainte. O scădere este probabil să revină pe termen mediu din cauza diferenței de politici monetare dintre ECB și Fed. Totuși, nu se știe cât de mult va continua piața să reacționeze exclusiv la "factorul Trump." Mișcarea ascendentă actuală este doar o panică în piață, iar destinația sa finală este neclară. Traderii ignoră multe evenimente și rapoarte de știri, cu excepția declarațiilor lui Donald Trump. Dolarul este vândut la fiecare oportunitate.
Pentru 19 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0654) și Kijun-sen (1.0887). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare când se definesc semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la zero pierderi dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Miercuri, Uniunea Europeană va publica Indicele Prețurilor de Consum pentru luna februarie, a doua estimare, care are o semnificație redusă. A doua estimare diferă rar de prima, astfel încât nu ne așteptăm la o reacție puternică la acest raport. Totuși, seara, întâlnirea Fed se va încheia, Jerome Powell va vorbi, graficul "dot plot" va fi publicat și decizia privind rata cheie va fi anunțată. Prin urmare, se așteaptă o volatilitate puternică seara, deși este puțin probabil să beneficieze dolarului american...
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la capăt. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a oscilat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
