Analiză pe 5 minute EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu pierderi minime pe parcursul zilei de miercuri, în timp ce trendul general de pe intervalul orar rămâne descendent, după ieșirea prețului din canalul ascendent. Scăderea euro este slabă, cu retrageri frecvente, dar, în același timp, relativ stabilă. În general, considerăm că scăderea euro este dezvoltarea cea mai logică în acest moment, deoarece euro a crescut prea puternic în ultimele săptămâni, ceea ce nu se aliniază cu contextul macroeconomic și fundamental. Ca o reamintire, piața a reacționat exclusiv la "factorul Trump" în ultimele săptămâni, în timp ce toate celelalte rapoarte și evenimente sunt ignorate. Dolarul american a scăzut semnificativ, iar această scădere nu este justificată.
Ieri a fost un alt exemplu clar despre cum reacționează piața la datele macroeconomice. Singurul raport de semnificație pentru ziua respectivă – comenzi pentru bunuri durabile – practic nu a generat nicio reacție. După publicarea raportului, dolarul a scăzut cu 22 de pips, iar volatilitatea generală a rămas foarte scăzută pe parcursul zilei. Astfel, piața nu a arătat nicio reacție la un raport destul de important. Comenzile au crescut cu 0,9% față de o prognoză de -1,0%. Prin urmare, dolarul avea toate motivele să câștige măcar 50 de pips. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce nu mai este surprinzător în acest moment. Observăm o corecție pur tehnică, slabă.
Nu a fost generat niciun semnal de tranzacționare ieri pe intervalul de timp de 5 minute. Prețul nu s-a apropiat de niciun nivel sau linie Ichimoku, astfel că nu au existat puncte valide de intrare pe piață.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 18 martie. După cum se arată în ilustrație, poziția netă a traderilor necomercianți a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Urșii au câștigat doar recent un mic avantaj, dar acum taurii revin la control. Poziționarea de tip bear a erodat rapid de când Trump a preluat funcția și dolarul s-a prăbușit. Nu putem spune definitiv că declinul dolarului va continua, iar datele COT reflectă sentimentul marilor jucători, care se poate schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, dar există acum un motiv puternic pentru slăbiciunea dolarului. Perechea poate continua să se corecteze săptămâni sau luni, dar trendul descrescător pe 16 ani nu se va inversa rapid.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând un trend bullish. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul necomercial a crescut cu 300 de contracte, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 46.000 de contracte. Astfel, poziția netă a crescut cu 45.700 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD rămâne înclinată spre un trend descendent, pe care îl susținem total. Totuși, scăderea este foarte slabă și corectivă. Credem că declinul se va relua pe termen mediu din cauza divergenței în politica monetară dintre BCE și Fed. Cu toate acestea, este neclar cât timp piața va continua să tranzacționeze bazându-se exclusiv pe "factorul Trump." Traderii ignoră multe rapoarte și titluri de știri; dolarul este vândut la fiecare oportunitate și nici măcar nu poate crește atunci când are motive întemeiate.
Nivelurile de tranzacționare pentru 27 martie sunt: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, împreună cu liniile Senkou Span B (1.0880) și Kijun-sen (1.0815). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în cursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă—asta vă va proteja de pierderi potențiale în cazul unui semnal fals.
Joi, SUA va publica rapoarte privind PIB-ul și cererile de șomaj. Ultimul nu este un eveniment notabil, în timp ce primul va fi a treia (finala) estimare. Dacă cifra PIB-ului este revizuită în jos, dolarul poate slăbi din nou cu ușurință. Cu toate acestea, este puțin probabil să crească chiar dacă datele sunt pozitive, deoarece piața continuă să ignore datele puternice din SUA și așteaptă săptămâna viitoare, când se preconizează a fi anunțate noi tarife de către Donald Trump. În zona euro, președintele BCE, Christine Lagarde, urmează să țină un discurs, despre care se anticipează că va fi în mare parte ceremonial.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate încheia. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit în trecut. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
