Analiza GBP/USD pe 5 minute
Perechea valutară GBP/USD a scăzut cu "doar" 200 de pips vineri, ceea ce a fost puțin neașteptat. Da, numărul locurilor de muncă non-agricole (NonFarm Payrolls) a depășit previziunile, iar Jerome Powell a reafirmat încă o dată poziția agresivă a Federal Reserve. Totuși, în trecut, date și declarații similare nu s-au reflectat întotdeauna în mișcările de pe piață. Așa cum am menționat anterior, poate că piața pur și simplu și-a luat profiturile din pozițiile lungi. Este posibil, de asemenea, ca tendința ascendentă de pe intervalul de 4 ore să se fi încheiat. Rețineți că tendințele descendente pe termen lung, pe intervalele zilnic și lunar, sunt încă în vigoare. Dacă Powell consideră că incertitudinea actuală este la un nivel maxim, noi credem că același lucru se aplică și pieței valutare.
Ce vedem pe intervalul orar? În primul rând, perechea a tranzacționat lateral timp de aproape o lună. Apoi, după ce Trump a introdus noi tarife, a urcat 300 de pips — doar pentru a se prăbuși ulterior cu 340 de pips. Cum pot fi clasificate astfel de mișcări drept parte a unei tendințe clare? Graficele pe 4 ore nu arată mult mai bine. Doar pe graficul zilnic există o oarecare claritate: perechea se află într-o tendință corectivă ascendentă după o scădere anterioară, care acum a căpătat o amploare anormală. Totuși, imaginea tehnică sugerează o posibilă reluare a scăderii spre zona 1.20 și mai jos. Desigur, este greu de imaginat ce ar putea determina o astfel de apreciere a dolarului la acest moment — deși puțini au prezis, de asemenea, colapsul recent al dolarului...
Multe semnale de tranzacționare au fost pe graficul de 5 minute vineri, dar majoritatea au fost fie aleatorii, fie inexacte. Mișcările au fost prea volatile pentru a anticipa semnale precise. Singurul semnal notabil a fost o respingere de la linia Kijun-sen la începutul sesiunii americane, care cel puțin parțial s-a aliniat cu contextul fundamental și macroeconomic.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul în rândul traderilor comerciali a fost în continuă schimbare în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și se mențin în mare parte în jurul liniei zero. În prezent, acestea rămân apropiate, indicând un număr relativ echilibrat de poziții long și short.
Pe graficul săptămânal, prețul a depășit mai întâi nivelul de 1.3154, apoi a depășit linia de trend, a revenit la 1.3154 și a respins de la acest nivel. Depășirea liniei de trend sugerează o probabilitate mare ca declinul lirei să continue. Respinsul de la 1.3154 crește probabilitatea acestui scenariu. Din nou, graficul săptămânal arată ca și cum lira s-ar pregăti să se deplaseze spre sud.
Conform ultimului raport privind lira sterlină, grupul „Non-commercial” a închis 4.000 de contracte long și a deschis 5.600 de contracte short. Ca rezultat, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 9.600 de contracte.
Contextul fundamental nu oferă încă o bază pentru cumpărarea pe termen lung a lirei sterline, iar moneda în sine are în continuare un potențial real de a continua tendința descrescătoare globală. Raliul recent al lirei a fost determinat de un singur factor - politica lui Donald Trump.
Analiza GBP/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, GBP/USD a arătat un salt brusc în sus după aproape o lună de mișcare laterală — urmat de o scădere și mai abruptă. Deși lira a crescut timp de trei luni, nu a avut niciun fundament. Întreaga mișcare ascendentă a reflectat scăderea dolarului declanșată de Donald Trump. Ceea ce este cel mai interesant este că această tendință s-ar putea încheia în orice moment, indiferent de cât de puternică sau stabilă ar părea. Tot ce a făcut Trump în ultimele luni nu a făcut decât să complice imaginea tehnică pe toate intervalele de timp.
Pentru data de 7 aprilie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3358. Linia Senkou Span B (1.2939) și linia Kijun-sen (1.3042) pot, de asemenea, acționa ca zone de semnal. Un Stop Loss ar trebui setat la nivelul de breakeven după ce prețul se mișcă 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat la determinarea semnalelor.
Nu sunt programate evenimente economice semnificative luni în SUA sau în Regatul Unit, dar trebuie să înțelegem că Războiul Comercial Global câștigă impuls. În fiecare zi, putem vedea noi informații despre tarife și sancțiuni la nivel mondial. Într-un fel sau altul, aceste informații ar putea avea un impact asupra cursurilor de schimb valutar — și este aproape imposibil de prevăzut.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii de indicator Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la intervalul de oră. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul a avut anterior un punct de inflexiune. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficul COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
