Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să oscileze în mod imprevizibil. Niciuna dintre monede nu a arătat o creștere clară, dar este important să înțelegem că piețele sunt în prezent într-o stare de haos. Încercarea de a profita de haos nu este cea mai bună decizie. Este mai bine să așteptăm până când piețele se stabilizează, deși este dificil de prezis când se va întâmpla asta. Nu descurajăm pe nimeni să deschidă tranzacții sau să spunem că este imposibil să faci bani în acest moment. Cu toate acestea, recenziile noastre subliniază întotdeauna că mișcările de pe piață ar trebui să fie tehnice, de înțeles și explicabile. Dacă prețul își schimbă direcția de cinci ori pe zi, știrile apar în fiecare oră, iar volatilitatea atinge 200 de puncte, pot fi considerate astfel de mișcări explicabile și previzibile?
Luni au fost publicate două rapoarte în zona euro (privind vânzările cu amănuntul în UE și producția industrială din Germania). Nici nu mai trebuie spus că nu au avut nicio șansă să influențeze mișcarea perechii EUR/USD de la început. Luni — pe care mulți deja l-au numit „Lunea Neagră” — toate piețele s-au prăbușit din nou, provocând haos, panică și tulburare. În mijlocul a tot ceea ce se întâmplă la nivel global, traderii nu au fost interesați de producția industrială a Germaniei.
Nu am marcat niciun semnal de tranzacționare pe intervalul de timp de 5 minute pentru a doua zi. Nu are rost, deoarece prețul își schimbă constant direcția, ignorând toate nivelurile și liniile tehnice. În opinia noastră, este indicat să așteptăm până când va exista măcar un mic răgaz emoțional. Totuși, asta va fi posibil doar odată ce situația tarifară va ajunge la un nivel de stabilitate — când Trump va înceta să impună, să anuleze sau să suspende tarifele. De asemenea, trebuie să așteptăm ca toți partenerii comerciali ai SUA (dacă mai pot fi numiți așa) să ia contradeciziile lor, după care va deveni mai clar ce acțiuni intenționează Trump să ia ca răspuns. Este puțin probabil să vedem mișcări calme ale pieței prea curând.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 1 aprilie. După cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă. Urșii au reușit să preia controlul doar pentru scurt timp, dar acum taurii au revenit la conducere. Avantajul urșilor s-a diminuat rapid de când Trump a preluat funcția, iar dolarul a scăzut de atunci. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul jucătorilor majori, care se poate schimba rapid în mediul actual.
Nu vedem încă factori fundamentali ce susțin forța euro, însă a apărut un factor decisiv pentru slăbiciunea dolarului. Corecția poate dura săptămâni sau chiar luni, dar este puțin probabil ca un trend descendent de 16 ani să se încheie atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o tendință optimistă pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul "necomercial" a scăzut cu 6.500, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 7.100. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 13.600 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Perechea EUR/USD și-a reluat rapid mișcarea ascendentă pe graficul orar atunci când Trump a început să implementeze noi tarife. Credem că un declin pe termen mediu va relua în cele din urmă din cauza divergenței în politica monetară dintre BCE și Fed. Totuși, nu este clar cât timp va continua piața să evalueze doar factorul "Trump". În prezent, panica și haosul domină piețele, așa că dacă anterior ne-am abținut de la a face previziuni privind mișcarea prețului, cu atât mai mult ne abținem acum. Singura noastră recomandare este să așteptăm până când "criza" fie trece, fie începe cel puțin să scadă.
Pentru 8 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, precum și linia Senkou Span B (1.0797) și linia Kijun-sen (1.0963). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să mutați Stop Loss-ul la break-even odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul este fals.
Nu sunt programate evenimente macroeconomice sau publicări de date semnificative în Zona Euro sau SUA marți. Totuși, asta nu înseamnă că nu vor exista știri din partea lui Trump, care ar fi în proces de a considera o suspendare de 90 de zile a tarifelor. Prin urmare, am putea asista la următorul episod din seria "Noua Ordine Mondială și Consecințele Sale".
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la un final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe cadranul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul a avut o respingere anterioară. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
