Analiza GBP/USD în interval de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă luni. Explicarea acestui fenomen este extrem de dificilă, chiar și retrospectiv—mai ales având în vedere că euro a experimentat creștere în aceeași zi sau cel puțin era în creștere pe parcursul sesiunii. În ciuda faptului că a demonstrat o rezistență remarcabilă față de dolar timp de luni de zile, lira sterlină a scăzut brusc pentru a doua zi consecutivă. Poate că piața și-a dat seama în sfârșit că lira este supraevaluată și că tarifele impuse de Donald Trump vor afecta nu doar economia SUA. Dar cum ar fi putut cineva să prezică o astfel de schimbare în sentimentul pieței?
Am spus adesea că aproape orice mișcare poate fi explicată ulterior. Totuși, când vine vorba de prezicerea mișcărilor, problemele cresc semnificativ. Întotdeauna se poate spune că piața a experimentat o schimbare de sentiment sau că sentimentul risk-on/risk-off s-a schimbat. Dar cum se poate profita de asta? Săptămâna trecută, Donald Trump a impus tarife pentru toate importurile SUA, iar săptămâna aceasta se gândește deja să le suspende pentru 90 de zile. În același timp, președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că Fed nu va reduce ratele doar pentru că Trump vrea asta—dar apoi a anunțat o întâlnire de urgență cu ușile închise luni. Știrile vin din oră în oră—cum ar putea cineva ține pasul? Chiar și jucătorii majori de pe piață își schimbă sentimentul de cinci ori pe zi, ceea ce se reflectă în grafice. Mai mult, fiecare sesiune de tranzacționare are participanți diferiți cu stările și punctele lor de vedere asupra situației.
Dacă vineri lira se tranzacționa relativ tehnic, luni a ignorat toate nivelurile tehnice. Ca atare, am ales să nu marcăm semnalele de tranzacționare în ilustrații. Considerăm că în astfel de condiții de piață, probabilitatea de pierderi semnificative sau deprecieri este mult mai mare decât șansa de profit.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru liră sterlină arată că sentimentul printre traderii comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și stau mai ales în jurul liniei zero. În prezent, acestea rămân aproape una de alta, indicând un număr relativ echilibrat de poziții lungi și scurte.
Pe intervalul săptămânal, prețul a spart inițial nivelul de 1.3154, apoi a depășit linia de tendință, a revenit la 1.3154 și a ricoșat de pe acesta. Spargerea liniei de tendință sugerează o probabilitate ridicată ca declinul lirei să continue. Ricoșeul de la 1.3154 crește probabilitatea acestui scenariu. Graficul săptămânal arată din nou ca și cum lira se pregătește să se îndrepte spre sud.
Conform celui mai recent raport privind lira sterlină, grupul "necomercial" a închis 4.000 de contracte lungi și a deschis 5.600 de contracte scurte. Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 9.600 de contracte.
Fundamentul de bază încă nu oferă un motiv pentru achiziții pe termen lung ale lirei sterline, iar moneda însăși încă are un potențial real de a continua tendința descendentă la nivel global. Creșterea recentă a lirei a fost determinată de un singur factor — politica lui Donald Trump.
Analiza GBP/USD la 1 oră
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD a înregistrat o creștere masivă urmată de o prăbușire și mai puternică, după aproape o lună de mișcare laterală. În ciuda creșterii lirei britanice pe parcursul a trei luni, aceasta nu a avut prea mult de-a face cu puterea sa. Întregul avânt a fost determinat de slăbiciunea dolarului, declanșată de acțiunile lui Donald Trump. Iar partea cea mai interesantă este că această mișcare ascendentă ar putea să se termine oricând, indiferent de cât de stabilă ar părea. Tot ce a făcut Trump în ultimele luni nu a făcut decât să complice și mai mult imaginea tehnică pe toate cadențele de timp. În prezent, lira britanică scade puternic, ceea ce este la fel de dificil de explicat dintr-un punct de vedere fundamental sau macroeconomic. Totuși, nu am fi surprinși dacă această scădere s-ar încheia mâine și dolarul ar începe să scadă din nou.
Pentru 8 aprilie, evidențiem următoarele nivele importante: 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3358. Linia Senkou Span B (1.2929) și linia Kijun-sen (1.2994) pot, de asemenea, servi ca surse de semnale. Este recomandat să mutați Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția corectă. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Niciun eveniment semnificativ nu este programat pentru marți atât în SUA, cât și în Marea Britanie, dar este important să înțelegem că războiul comercial global câștigă avânt. În fiecare zi, putem primi noi informații despre tarife și sancțiuni la nivel mondial. Aceste știri pot avea un impact asupra cursurilor de schimb în diverse moduri, dar este imposibil de prevăzut cum va face acest lucru. Luni ne-a arătat exact ce fel de dispoziție are piața.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate încheia. Vă rugăm să observați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul a avut anterior sărituri. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
