Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD s-a mișcat exact cum ne-am așteptat — în mai multe aspecte. În primul rând, să începem cu modelul "triunghi" pe care l-am discutat ieri. Am avertizat că astfel de formațiuni prevestesc adesea o nouă mișcare ascendentă. Totuși, înainte ca această creștere să înceapă, prețul poate sparge fals limita inferioară și să-i inducă în eroare pe traderi. Asta s-a întâmplat exact. Trebuie să menționăm și faptul că Trump a mărit tarifele la China la un incredibil 104%, iar ca răspuns, China a impus tarife de 84% miercuri. Astfel, războiul comercial dintre SUA și China continuă să escaladeze — o evoluție care nu poate decât să afecteze negativ dolarul american.
Dar "cireașa de pe tort" a fost știrea privind o propunere de tarif de 500% asupra Chinei, sugerată de un membru al administrației Trump miercuri. Nu doar președintele american este ostil față de lume — se pare că întreaga sa echipă împărtășește acest sentiment. Așadar, dacă este vorba de 500%, să fie așa. Dacă Trump va implementa astfel de tarife ridicol de mari, avem puține îndoieli că China nu va riposta. Beijingul a demonstrat repetat că este pregătit să răspundă cu forță.
Referitor la semnalele de tranzacționare de miercuri, au fost trei opriri precise de la niveluri cheie — două de la 1.1092 și una de la 1.1006. În toate cele trei cazuri, țintele apropiate (aceleași niveluri) au fost atinse sau aproape atinse. Aceste trei semnale ar fi putut genera aproximativ 120–150 de pips în profit. Haosul și panica de pe piață persistă, așa că prețurile pot zbura în oricare direcție în orice moment.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 1 aprilie. După cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru mult timp. Urșii abia au reușit să preia controlul pentru o scurtă perioadă, dar acum taurii sunt din nou la conducere. Avantajul urșilor s-a estompat rapid de când Trump a preluat funcția, iar de atunci dolarul s-a prăbușit. Nu putem spune cu certitudine că scăderea dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul în rândul marilor jucători, care se poate schimba rapid în mediul actual.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro - dar a apărut un factor decisiv pentru slăbiciunea dolarului. Corecția poate dura săptămâni sau chiar luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va încheia atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o tendință de piață optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "non-comercial" a scăzut cu 6.500, în timp ce pozițiile short au crescut cu 7.100. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 13.600 de contracte.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe cadrul temporal orar, EUR/USD și-a reluat rapid tendința ascendentă odată ce Trump a început să implementeze noi tarife. Credem că declinul va continua în cele din urmă pe termen mediu, din cauza divergenței dintre politicile monetare ale BCE și Fed. Cu toate acestea, nu este clar cât timp va continua piața să "prețuiască doar factorul Trump" – și unde va ajunge în cele din urmă acest cuplu monetar. Sau cât timp Trump însuși va continua să agite tensiunile globale? În prezent, piețele sunt dominate de panică și haos, astfel încât, dacă anterior evitam să previzionăm mișcările de preț chiar și cu o săptămână înainte, acum este și mai dificil. Singurul nostru sfat este să așteptați până când "criza" se domolește sau să vă concentrați doar pe tranzacții intrazilnice.
Pe 10 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, precum și liniile Senkou Span B (1,0940) și Kijun-sen (1,1014). Liniile indicatorului Ichimoku s-ar putea modifica pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru vă protejează în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Cât despre fundamentele de joi, Indexul Prețurilor de Consum din SUA merită menționat – dar ne îndoim că multe persoane sunt preocupate de acest aspect acum. Inflația ar putea scădea la 2,6%, dar ce importanță are acest lucru dacă poate crește înapoi la 5% în 2025 din cauza tarifelor lui Trump? Ne îndoim că atitudinea Fed se va schimba doar pentru că inflația scade ușor.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea să se încheie. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a respins anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
