Analiza EUR/USD de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD s-a tranzacționat mult mai calm joi decât în prima jumătate a săptămânii, iar piața a fost, de asemenea, relativ mai tehnică. De la începutul săptămânii, am repetat același mesaj—mișcările pieței au fost neobișnuit de imprevizibile și haotice, iar piața pur și simplu ignoră orice context macroeconomic. Deși al doilea punct a rămas neschimbat joi, primul a fost temporar neutralizat. Este greu de determinat cât timp va dura această situație.
Volatilitatea de joi a fost vizibil mai mică. Pentru cea mai mare parte a zilei, euro a continuat să crească, în timp ce dolarul a scăzut, contrar datelor macroeconomice. Cel mai important raport al zilei—comenzile pentru bunuri durabile din SUA—a fost neașteptat mult mai puternic decât prognozele. Creșterea a fost de +9.2% lună/lună. Această cifră este ușor de explicat: până în martie, tarifele anunțate de Trump au împins americanii să se grăbească să achiziționeze articole scumpe înainte ca prețurile să crească. Totuși, aceasta nu schimbă esența raportului. Datele au depășit semnificativ așteptările, dar nu au provocat nicio creștere a dolarului american—sau chiar o reacție a pieței. Pe scurt, fără știri de la Trump—fără mișcare, iar dolarul tot nu crește.
După creșterea puternică de luni și scăderea bruscă de marți—provocată de demiterea și apoi reinstalarea lui Jerome Powell ca președinte al Federal Reserve—prețul a revenit la canalul lateral în care s-a tranzacționat toată săptămâna trecută. Prin urmare, în absența unor noi informații de la Trump, prețul ar putea continua să se miște lateral.
Dintre semnalele de tranzacționare de joi, putem evidenția respingerea nivelului 1.1391, după care prețul a scăzut câteva zeci de pips. Deși mișcarea a fost mică, astfel de semnale și profituri sunt preferabile furtunilor de pe piață și dezinteresului total față de analiza tehnică.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 15 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp pe un ton optimist. Urșii abia au reușit să obțină un avantaj, dar l-au pierdut rapid din nou. Avantajul urșilor a scăzut vizibil de când Trump a preluat mandatul, iar dolarul a scăzut abrupt. Nu putem spune cu siguranță că declinul monedei americane va continua, dar rapoartele COT reflectă sentimentele marilor jucători—ceea ce se poate schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali care să justifice o întărire a euro, dar un factor semnificativ influențează acum slăbiciunea dolarului. Perechea poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va inversa atât de ușor.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință optimistă pe piață. În ultima săptămână de raportare, grupul "Non-commercial" și-a crescut pozițiile long cu 6.800 și și-a redus pozițiile short cu 2.500, rezultând într-o creștere netă de 9.300 de contracte.
Analiza EUR/USD pe oră
Perechea EUR/USD își menține tendința ascendentă pe graficul orar, deși nu există o linie de tendință sau un canal clar. Pe graficul zilnic, putem spune oficial că tendința descendentă a fost anulată — ceva ce nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă Trump nu ar fi început un război comercial. Astfel, contextul fundamental a zdruncinat imaginea tehnică — ceva rar, dar nu imposibil. În prezent, există foarte puțină logică sau structură tehnică în mișcările perechii pe toate intervalele de timp, iar datele macroeconomice nu influențează dinamica perechii.
Niveluri de tranzacționare pentru 25 aprilie: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666. Liniile Ichimoku: Senkou Span B (1.1182), Kijun-sen (1.1438). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să mutați Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul este fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona Euro. În SUA, va fi publicat Indicele Sentimentului Consumatorului al Universității din Michigan. Am văzut rapoarte mult mai importante recent, care au fost complet ignorate. Totuși, piața este încă în haos și dezordine, iar perechea EUR/USD ar putea continua să tranzacționeze lateral până când apar noi tarife sau destituiri de Trump.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la capăt. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a oscilat în trecut. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
