Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze într-un canal lateral pe parcursul zilei de marți. Mișcarea plată este vizibilă în graficul de mai sus. Săptămâna trecută, perechea a ieșit pentru scurt timp din acest interval, doar pentru a reveni rapid în el. Acest lucru s-a întâmplat când Trump îl "concedia și reinstala pe Powell" — desigur, aceasta este o ironie. În realitate, Trump s-a gândit să-l concedieze pe Powell, apoi s-a răzgândit. Aceste titluri au declanșat inițial o vânzare a dolarului, urmată de o recuperare, deși nu aveau nicio valoare reală pentru piață.
În privința zilei de marți, singurul raport cât de cât notabil — locurile de muncă vacante JOLTS — nu a reușit să stârnească vreo reacție de la traderi, așa cum am avertizat. Piața reacționează acum fie la știrile lui Trump legate de războiul comercial, fie la Rezerva Federală și politica monetară — sau preferă să nu tranzacționeze deloc. Drept rezultat, nu a fost practic nimic de analizat marți. Trump nu a făcut declarații noi semnificative, contextul macroeconomic a fost în mod previzibil ignorat, iar imaginea tehnică a rămas neschimbată.
Pe intervalul de timp de 5 minute, perechea a ignorat nivelul de 1.1391 toată ziua, care a fost în cele din urmă eliminat din grafice. Prețul a respins linia critică de mai multe ori, dar în niciuna dintre acele încercări nu a scăzut cu mai mult de 30 de pips. Volatilitatea a fost scăzută, iar perechea a rămas în intervalul lateral — un indiciu clar.
Raport COT
Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Urșii au reușit cu greu să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a căzut într-un abis.
Nu putem spune cu certitudine că declinul monedei americane va continua, iar rapoartele COT reflectă adevăratul sentiment al marilor jucători, care poate să se schimbe foarte repede în circumstanțele actuale.
Nu vedem încă factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, însă un factor foarte semnificativ rămâne pentru căderea dolarului american. Perechea poate corecta pentru câteva săptămâni sau luni, dar un trend descendent de 16 ani nu se va inversa atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, astfel că tendința de pe piață este din nou optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul "Non-comercial" a scăzut cu 900, iar numărul de poziții short a crescut cu 3,300. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 4,200 de contracte.
Analiză EUR/USD pe intervalul de o oră
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD menține o tendință de creștere, dar a rămas plată timp de câteva săptămâni din cauza lipsei de știri legate de conflictele comerciale ale lui Trump. Pe intervalul de timp zilnic, putem declara oficial că trendul descendent a fost anulat — ceva ce nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă Trump nu ar fi început un război comercial cu restul lumii. În acest caz, contextul fundamental a perturbat imaginea tehnică — un eveniment rar, dar nu imposibil. În prezent, există foarte puțină logică sau consistență tehnică în mișcările prețurilor pe intervalele de timp, iar contextul macroeconomic nu are o influență semnificativă asupra perechii.
Pentru 30 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, precum și linia Senkou Span B (1.1420) și linia Kijun-sen (1.1374). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că acest aspect ar trebui considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
În ziua de miercuri, sunt programate pentru publicare date importante în zona euro. În special, așteptăm date privind Vânzările cu amănuntul din Germania, Șomajul, PIB-ul, PIB-ul zonei euro și inflația din Germania. În SUA, așteptăm rapoarte despre PIB, angajările ADP și Indicele Prețurilor Core PCE. Cu toate acestea, în ciuda acestei abundențe de date macroeconomice, ne îndoim puternic că traderii le vor acorda multă atenție.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
