Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ușor ascendentă joi. Creșterea continuă a dolarului american pare ciudată, însă comportamentul ciudat al prețului a devenit norma în ultimele luni. Să ne amintim: piața continuă să ignore complet contextul macroeconomic. Luni nu a existat nicio știre, totuși dolarul a scăzut brusc. Marți, raportul JOLTS din SUA a venit slab, dar dolarul s-a întărit. Miercuri, datele PIB și de piață muncii din SUA au dezamăgit, dar dolarul a continuat să crească. Joi, ISM Manufacturing PMI a scăzut din nou, totuși dolarul și-a continuat ascensiunea. Pe scurt, încă nu există semne de comportament logic sau consistent al pieței.
Ceea ce salvează imaginea tehnică actuală este faptul că prețul rămâne în canalul lateral de 1.1274–1.1426. Astfel, raliul de trei zile al dolarului face parte pur și simplu din zona mai largă de latență — și într-o latență, prețul nu are nevoie de vreo motivație pentru a urca sau a coborî. De asemenea, merită menționat că Donald Trump nu putea fi cel care a declanșat creșterea dolarului, deoarece nu au existat evoluții noi în această săptămână cu privire la războiul comercial global.
Semnalele de tranzacționare de joi au lăsat din nou de dorit. Într-o zi, seturile de tranzacționare sunt decente, iar în alta, traderii ignoră complet referințele tehnice. Dar într-un context de latență, acest lucru este cumva de iertat. În acest punct, recomandăm să urmăriți cu atenție nivelul de 1.1274. Dacă acesta este spart în mod convingător, dolarul ar putea continua redresarea după un declin de două luni de 1.000 de pipși.
Raport COT
Așa cum se poate observa în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Urșii de-abia au reușit să preia dominația, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat mandatul de Președinte al SUA, dolarul a căzut într-un abis.
Nu putem afirma definitiv că declinul monedei americane va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul real al jucătorilor majori, care se poate schimba rapid în circumstanțele actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, dar un factor foarte semnificativ rămâne pentru căderea dolarului american. Perechea ar putea corecta pentru câteva săptămâni sau luni, dar un trend descendent de 16 ani nu va fi inversat atât de repede.
Linia roșie și cea albastră s-au intersectat din nou, astfel că trendul pe piață este din nou optimist. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Non-comercial" a scăzut cu 900, iar numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă s-a diminuat cu 4.200 de contracte.
Analiza EUR/USD pe Oră
Pe graficul de oră, perechea EUR/USD continuă să prezinte o tendință ascendentă, însă a tranzacționat într-un interval lateral în ultimele săptămâni din cauza lipsei de actualizări legate de politicile comerciale ale lui Trump. În prezent, există foarte puțină logică sau structură tehnică pe orice interval de timp, iar contextul macroeconomic continuă să nu influențeze mișcarea perechii. Piața așteaptă știri despre războiul comercial — escaladare sau de-escaladare — și nu este pregătită să se angajeze într-o direcție clară până când acestea sosesc.
Niveluri-cheie pentru tranzacționare pe 2 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, precum și liniile Senkou Span B (1.1420) și Kijun-sen (1.1428). Notă: liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la nivelul de breakeven după o mișcare de 15 puncte în favoarea dvs.—acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Indicele armonizat al prețurilor de consum (CPI) pentru zona euro în luna aprilie (a doua estimare) este programat pentru vineri. Obiectiv, acest raport este puțin probabil să atragă atenția traderilor, deoarece a doua estimare rareori diferă de prima. Cu toate acestea, în SUA, vor fi publicate datele referitoare la crearea locurilor de muncă în afara agriculturii și rata șomajului. Dacă piața le ignoră și pe acestea, nu vom fi surprinși. Așteptările pentru aceste cifre nu sunt ridicate, așadar dolarul ar putea fi din nou sub presiune, mai ales având în vedere că în prezent se tranzacționează aproape de limita inferioară a intervalului plat.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de oră din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
