Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat, în general, mișcarea descendentă pe parcursul zilei de vineri. Dolarul american s-a întărit în ultima săptămână, dar această creștere pare să nu aibă o justificare solidă. Luni, moneda americană a scăzut neașteptat cu aproape 100 de pips fără niciun motiv evident. A recuperat aproximativ 150 de pips de marți până vineri — chiar dacă aproape toate datele macroeconomice ale SUA publicate săptămâna trecută au fost mult sub așteptări. Prin urmare, această mișcare ascendentă recentă nu poate fi considerată stabilă, încrezătoare sau justificată din punct de vedere fundamental.
Este de asemenea demn de menționat că tendința laterală a perechii EUR/USD a persistat de mai bine de trei săptămâni. Prețul s-a mișcat între 1.1274 și 1.1426 în această perioadă, iar săptămâna trecută nu a fost o excepție. Astfel, tot ce a reușit dolarul a fost o ușoară întărire într-un canal lateral care nu necesită niciun fel de catalizatori macroeconomici sau fundamentali. Dolarul nu are perspective clare de apreciere atâta timp cât prețul nu se consolidează sub nivelul de 1.1274. Ar putea pierde mai mult într-o singură zi decât a câștigat în săptămâna anterioară.
Dacă privim din punct de vedere tehnic, mișcarea pe intervalul de 5 minute lasă mult de dorit. În primul rând, tendința laterală continuă — și o tendință laterală înseamnă mereu o mișcare neregulată. În al doilea rând, mișcările pieței sunt în prezent neafectate de veștile primite, un fapt confirmat din nou săptămâna trecută. Vineri, mai multe semnale de tranzacționare au fost generate în apropierea nivelului de 1.1321, dar niciunul nu a atins ținta cea mai apropiată, reafirmând că nu este un moment ideal pentru tranzacționare. O piață laterală rămâne o piață laterală.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 29 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au reușit cu greu să câștige controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump și-a preluat mandatul, dolarul a fost într-un declin accentuat. Nu putem spune cu certitudine că acest declin va continua la nesfârșit, iar rapoartele COT reflectă sentimentul marilor jucători—care, în circumstanțele actuale, se poate schimba foarte rapid.
Cu toate acestea, continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească, în timp ce dolarul are un motiv semnificativ pentru a scădea. Perechea poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani a monedei americane să se termine atât de ușor.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință de piață optimistă. În ultima săptămână raportată, pozițiile long ale traderilor non-comerciali au crescut cu 200, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 10.600. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 10.400 mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe cadrul de timp orar, EUR/USD menține în continuare o tendință ascendentă, chiar dacă recent a tranzacționat lateral din cauza lipsei de vești legate de manevrele comerciale ale lui Trump. Există foarte puțină logică sau claritate tehnică în mișcările prețurilor pe orice interval de timp, iar contextul macroeconomic nu are nicio influență. Piața continuă să aștepte claritate pe frontul războiului comercial – fie o escaladare suplimentară, fie o dezescaladare. Până atunci, aceasta nu este pregătită să se angajeze într-o tendință direcțională.
Următoarele niveluri sunt relevante pentru tranzacționare pe 5 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. De asemenea, monitorizați liniile indicatorului Ichimoku, Senkou Span B (1.1420) și Kijun-sen (1.1431). Aceste linii pot să se schimbe de-a lungul zilei și ar trebui luate în considerare la identificarea semnalelor. Nu uitați să plasați un Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în favoarea dvs. – acest lucru protejează împotriva pierderilor potențiale din semnale false.
Niciun eveniment sau raport semnificativ nu este programat pentru luni în zona Euro. În SUA, doar ISM Services PMI va fi publicat. Deși acesta este de obicei un indicator semnificativ capabil să provoace o reacție puternică pe piață, este puțin probabil să aibă un impact semnificativ de data aceasta. Piața a ignorat un volum mare de date macroeconomice și fundamentale în ultima săptămână – și chiar în ultimele două luni. Traderii continuă să se concentreze aproape exclusiv pe tranzacționarea "impulsionată de Trump".
Explicații ale ilustrațiilor:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Nivelurile extremelor – linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior rebound. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
